Zealand Pharma A-S Aktie 11983050 / DK0060257814
94.76
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1.07
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1.14%
11.12.2024
BRX
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Zealand Pharma A-S Aktie Analysen & Prognosen
Zealand Pharma A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 EUR | 7.72 | -0.38 | -111.18 | -42.24% | +0% | -12.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "769.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 795.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZEALAND PHARMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.38 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -111.18 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -42.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zealand Pharma A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 EUR | 7.72 | -82.00 | 456.00 | 1.32 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.56%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zealand Pharma A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu Zealand Pharma A-S in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 244.12 | 847.50 | 3’570.15 | 3’187.40 | 6’762.91 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -14.73 | -11.31 | 21.71 | -10.67 | -11.07 |
| KGV | -51.44 | -67.03 | 34.92 | -71.04 | -68.47 |
| EBIT in Mio. | -1’014.01 | -909.96 | 1’552.12 | -739.00 | -344.50 |
| EBITDA in Mio. | -929.82 | -580.55 | 2’457.91 | 657.40 | 2’037.15 |
| Gewinn in Mio. | -927.75 | -693.86 | 1’775.69 | 1’261.26 | 2’182.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’196.90 | -923.93 | 617.44 | -724.00 | -751.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -906.88 | -531.29 | 2’823.85 | -729.00 | -756.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’155.64 | -768.36 | -815.53 | -729.00 | -756.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -12.62 | -13.18 | 28.93 | -11.00 | -11.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22.67 | 775.55 | 4’227.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 529.87 | -16.75 | -16.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1’194.35 | 1’811.98 | 776.01 | -170.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’583.77 | -5.57 | -5.57 | ||
| Cashflow/Aktie | -10.71 | 28.36 | 31.26 | -2.51 | -29.49 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’266.99 | 1’739.77 | 659.39 | -365.00 | -886.50 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 135.97 | 150.29 | 187.34 | 112.50 | 111.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’126.19 | -7’346.29 | -9’854.13 | -8’731.00 | -6’649.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 932.33 | 1’563.55 | 1’997.05 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.85 | 15.95 | 15.57 | 14.00 | 9.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 334.48 | 428.72 | 460.31 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’796.14 | 8’791.94 | 9’478.05 | 6’562.12 | 9’072.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’464.33 | 11’300.72 | 12’160.55 | 9’879.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zealand Pharma A-S Aktie Analysen
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