Zealand Pharma A-S Aktie 11983050 / DK0060257814
48.66
EUR
-0.78
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-1.58 %
21:14:21
BMN
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Zealand Pharma A-S Aktie Analysen & Prognosen
Zealand Pharma A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.66 EUR | 4.05 | 0.02 | -22.7 | +0.46% | +0% | -18.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "485.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 400.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ZEALAND PHARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.02 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -22.7 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +0.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zealand Pharma A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.66 EUR | 4.05 | 175.00 | 451.00 | 1.71 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.51%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Zealand Pharma A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZEALAND PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZEALAND PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Zealand Pharma A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’842.58 | 4’480.10 | 3’315.69 | 3’034.37 | 5’326.91 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 86.96 | 14.19 | -8.39 | -35.07 | -22.34 |
| KGV | 4.21 | 25.79 | -43.65 | -10.44 | -16.39 |
| EBIT in Mio. | 5’929.88 | 918.23 | -1’155.78 | -2’993.25 | -2’110.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’234.75 | 1’687.72 | -1’106.99 | -732.06 | 837.22 |
| Gewinn in Mio. | 6’071.08 | 1’070.01 | -690.42 | -2’316.18 | -1’077.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’783.30 | 1’674.45 | -1’164.81 | -363.50 | -135.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’479.68 | 1’759.21 | -832.44 | -365.50 | -136.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 602.83 | -882.24 | 409.07 | 725.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 82.44 | 14.76 | -22.25 | -35.11 | -22.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’673.30 | 5’461.78 | 2’631.33 | 1’037.00 | 1’732.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -903.76 | 23.44 | -9.56 | 153.00 | 158.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’780.46 | 1’758.75 | -939.05 | -1’833.00 | -2’686.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -87.67 | -93.83 | -98.67 | -180.50 | -180.50 |
| Cashflow/Aktie | 76.22 | 22.99 | -18.71 | 10.45 | 50.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’703.36 | 1’659.41 | -1’027.90 | -2’217.50 | -154.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 95.26 | 15.70 | -9.22 | -16.25 | -14.59 |
| Buchwert/Aktie | 221.28 | 245.14 | 235.11 | 317.03 | 350.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’133.93 | -13’741.63 | -12’699.44 | -10’059.67 | -10’821.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’672.28 | 2’704.25 | 3’136.75 | 3’090.00 | 3’269.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.21 | 42.36 | 68.15 | 57.00 | 53.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 475.24 | 611.34 | 640.67 | 694.00 | 792.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’546.98 | 17’279.29 | 16’709.28 | 15’737.43 | 16’177.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’552.96 | 21’597.15 | 20’935.20 | 24’642.33 | 6’822.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zealand Pharma A-S Aktie Analysen
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