ZTE Aktie 2011708 / CNE1000004Y2
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ZTE Corp. Aktie Analysen & Prognosen
ZTE Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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2.80 EUR | 21.05 | 1.07 | 11.37 | +9.12% | +3.05% | +6.52% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "25" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +6.52% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 6.52. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.14. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZTE CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.07 | 15.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.97% | |
KGV | 11.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.71% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZTE Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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2.80 EUR | 21.05 | 26.00 | 387.00 | 1.33 | 0.60 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ZTE Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CISCO INC. US17275R1023 |
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NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
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MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZTE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
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LINK REIT HK0823032773 |
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SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZTE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
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COSTAR GP. US22160N1090 |
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INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu ZTE in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 142’093.15 | 154’348.15 | 154’870.00 | 165’500.00 | |
Dividende | 0.80 | 0.91 | |||
Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | % | % | % | % |
Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.09 | |||
KGV | 8.06 | ||||
EBIT in Mio. | 9’845.74 | 10’779.29 | |||
EBITDA in Mio. | 14’591.35 | 15’984.03 | |||
Gewinn in Mio. | 9’426.66 | 9’986.20 | 8’633.00 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’542.61 | 9’044.00 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’601.77 | 11’258.55 | 9’604.00 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 1.66 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’679.50 | 56’729.50 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -7’910.14 | -8’512.86 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 16’975.38 | 17’278.00 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | -5’155.86 | -5’518.43 | |||
Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.85 | |||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 17.97 | 19.49 | |||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’977.85 | -3’920.66 | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’471.40 | 28’612.00 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 5’239.38 | 5’202.75 | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 86’900.00 | 94’730.33 | |||
Bilanzsumme in Mio. | 226’258.43 | 239’281.86 |