ZTE Aktie 2011708 / CNE1000004Y2
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BMN
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ZTE Corp. Aktie Analysen & Prognosen
ZTE Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 EUR | 19.95 | 1.29 | 10.46 | +9.99% | +3.54% | -10.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "26.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.54% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -10.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZTE CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.39% | |
| KGV | 10.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZTE Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 EUR | 19.95 | -25.00 | 425.00 | 1.19 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.25%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ZTE Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZTE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
|
| TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZTE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu ZTE in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 129’995.89 | 140’316.65 | 151’823.78 | 145’753.00 | 155’025.00 |
| Dividende | 0.85 | 0.94 | 1.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.95 | 2.12 | 2.24 | ||
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 9’397.35 | 10’150.38 | 10’970.40 | ||
| EBITDA in Mio. | 14’218.19 | 14’910.20 | 15’310.64 | ||
| Gewinn in Mio. | 9’215.17 | 10’139.41 | 10’705.07 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’562.08 | 9’447.03 | 10’025.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’076.98 | 11’036.40 | 11’964.20 | 9’632.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’734.38 | 9’004.82 | 9’567.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.01 | 2.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’811.67 | 50’168.00 | 52’844.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’428.76 | -5’774.86 | -5’890.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’035.78 | 13’947.24 | 13’036.70 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’438.23 | -4’510.13 | -4’257.42 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.86 | 2.93 | 2.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’899.00 | 8’397.33 | 7’536.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 16.83 | 18.20 | 19.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’209.59 | 8’348.62 | 7’797.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24’264.70 | 25’527.61 | 27’624.55 | 25’186.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’659.46 | 4’779.92 | 4’744.65 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’876.00 | 41’370.00 | 44’583.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 76’734.91 | 82’160.45 | 87’614.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 232’499.88 | 260’767.32 | 294’723.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ZTE Corp. Aktie Analysen
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