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Nettoinventarwert (NAV)

3.35 CHF -0.02 CHF -0.73 %
Vortag 3.38 CHF Datum 02.04.2025

UBS ETF (CH) - SPI® (CHF) A-Acc Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland) AG
Benchmark SIX SPI
Kategorie Aktien Schweiz Standardwerte
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch vollständig
Währung CHF
Fondsvolumen 1’596’217’187.95
Total Expense Ratio (TER) %
Auflagedatum 21.03.2025
Mindestanlage
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle UBS Switzerland AG

Anlagepolitik

So investiert der UBS ETF (CH) - SPI® (CHF) A-Acc: Das Anlageziel von «– SPI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SPI® nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SPI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SPI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Branchen

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UBS ETF (CH) - SPI® (CHF) A-Acc aktueller Kurs

3.13 CHF -0.16 CHF -4.73 %
Datum 04.04.2025 16:01:57
Vortag 3.28 CHF
Volumen 3’125
Börse Swiss Exchange

Fonds Performance: UBS ETF (CH) - SPI® (CHF) A-Acc

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