Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
750.86 EUR | 0.55 EUR | 0.07 % |
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Vortag | 750.31 EUR | Datum | 02.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 24016305 |
ISIN | LU1033710234 |
Name | Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-EUR) Fonds |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.04.2014 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 140’380’614.10 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Richard House, David Newman, Daniel Ha, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-EUR) Fonds: Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in verzinsliche Wertpapiere investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden und Unternehmen eines Schwellenlandes begeben oder garantiert werden oder von Unternehmen begeben werden, die einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in einem Schwellenland erzielen. Diese verzinslichen Wertpapiere beschränken sich auf solche, die auf US-Dollar lauten und in Schwellenländern begeben werden und zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von mindestens B- (Standard & Poor’s), B- (Fitch) oder B3 (Moody’s) oder über ein gleichwertiges Rating von anderen anerkannten Rating-Agenturen verfügen oder überhaupt kein Rating aufweisen, jedoch nach Ansicht des Investmentmanagers im Falle einer Bewertung mindestens mit B- eingestuft würden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Emerging Markets Short Duration Bond I (H2-EUR) Fonds
Performance 1 Jahr | 8.26 | |
Performance 2 Jahre | 12.18 | |
Performance 3 Jahre | 0.07 | |
Performance 5 Jahre | 2.86 | |
Performance 10 Jahre | 10.48 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’000’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Global Investors GmbH |
Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
PLZ | 60323 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
Fax | |
URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |