Allianz Thesaurus AT EUR Fonds 329750 / DE0008475013
1’361.52
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|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
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| returns | ratings |
prices
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basic claims data
business ratio
investment target Allianz Thesaurus AT EUR Fonds
Der Fonds ist ein Richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen.
derivatives#masterdata#headline
| valor | 329750 |
| isin | DE0008475013 |
| investment company | Allianz Global Investors |
| category | Aktien Deutschland |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 0.00 |
| capital forming savings possible? | yes |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager | Thomas Orthen, Christoph Berger, Stefan Dudacy |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 1’296.69 |
| funds volume | 146’864’939.53EUR |
| total expense ratio (ter) | 1.82% |
charges
| administration fee | - |
| custodian fee | - |
| redemption fee | 0.00 % |
| issue charge | 6.00 % |
basic data
| issue date | 08.11.1958 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH |
| paying agent | Allianz Investmentbank AG |
| domicile | Germany |
| fiscal year | 31.12.2026 |
performance data
| previous day change | -19.71 EUR (-1.50 %) |