Akamai Aktie 899181 / US00971T1016
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Akamai Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Akamai Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.24 EUR | 10.83 | 0.62 | 12.19 | +7.5% | +0% | -5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "76.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AKAMAI TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 46.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 46.28% Aufschlag. | |
| KGV | 12.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Akamai Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.24 EUR | 10.83 | 14.00 | 262.00 | 0.88 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Akamai Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AKAMAI TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI CORP. JP3496400007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKAMAI TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKAMAI TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKAMAI TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKAMAI TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Akamai in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’113.79 | 4’340.82 | 4’698.03 | 5’030.64 | 5’481.41 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.26 | 6.70 | 7.59 | 8.60 | 9.65 |
| KGV | 11.79 | 11.01 | 9.72 | 8.58 | 7.65 |
| EBIT in Mio. | 1’152.66 | 1’241.99 | 1’416.39 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’699.32 | 1’806.30 | 1’968.86 | 2’179.70 | 2’392.70 |
| Gewinn in Mio. | 954.61 | 1’021.21 | 1’166.04 | 1’341.60 | 1’499.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 954.61 | 1’021.21 | 1’166.04 | 1’341.60 | 1’499.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 655.19 | 712.98 | 957.36 | 1’148.44 | 1’307.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 3.75 | 4.80 | 6.07 | 6.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’791.92 | 2’975.02 | 3’180.97 | 3’811.42 | 4’153.11 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -576.79 | -819.02 | -838.19 | -905.52 | -986.65 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’547.90 | 1’639.74 | 1’835.00 | 2’018.58 | 2’237.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -852.23 | -464.44 | -397.13 | -443.55 | -498.64 |
| Cashflow/Aktie | 10.05 | 10.58 | 12.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 775.58 | 889.71 | 996.81 | 1’113.06 | 1’251.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.68 | 6.67 | 6.37 | 7.14 | 8.05 |
| Buchwert/Aktie | 34.72 | 37.77 | 42.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 523.09 | 186.53 | -294.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 360.36 | 377.95 | 366.62 | 404.87 | 435.28 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 785.06 | 766.15 | 872.49 | 905.52 | 986.65 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’032.05 | 1’105.98 | 1’142.19 | 1’226.85 | 1’325.13 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’125.26 | 5’550.79 | 5’155.85 | 5’077.02 | 5’654.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’179.79 | 10’671.89 | 10’185.68 | 10’727.59 | 11’375.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Akamai Inc. Aktie Analysen
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