KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
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19.06.2026
BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.05 | 1.11 | 12.14 | +10.3% | +3.14% | -13.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "2529.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.37% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2630.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.7% | |
| KGV | 12.14 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.3% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.05 | -162.00 | 352.00 | -0.23 | -0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | -0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE HK0941009539 |
|
| PLDT PHY7072Q1032 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’340’572.88 | 6’579’287.98 | 6’797’835.23 | 6’982’000.00 | 7’220’000.00 |
| Dividende | 84.38 | 88.75 | 93.89 | 103.00 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.26 % | 3.45 % | 3.78 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 199.28 | 213.15 | 231.33 | 248.30 | 263.50 |
| KGV | 13.66 | 12.77 | 11.76 | 10.96 | 10.33 |
| EBIT in Mio. | 1’193’500.79 | 1’248’527.44 | 1’309’715.01 | 1’402’666.67 | 1’452’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’904’164.91 | 1’976’198.79 | 2’049’136.52 | 2’151’666.67 | 2’250’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 743’289.04 | 773’770.07 | 810’723.11 | 854’666.67 | 880’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 733’527.96 | 762’538.31 | 801’442.37 | 855’500.00 | 871’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’184’287.03 | 1’229’798.10 | 1’284’103.37 | 1’365’500.00 | 1’418’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’170’414.15 | 1’218’076.58 | 1’271’265.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 200.63 | 215.50 | 232.04 | 241.90 | 256.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’903’533.33 | 4’099’166.67 | 4’313’700.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -888’255.00 | -919’071.20 | -925’393.40 | -895’000.00 | -895’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’541’979.00 | 1’568’157.67 | 1’613’342.83 | 1’707’200.00 | 1’754’350.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500’412.00 | -438’469.80 | -428’044.00 | -668’650.00 | -682’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 432.45 | 407.47 | 438.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 745’228.43 | 749’355.71 | 789’012.86 | 986’800.00 | 859’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 265.70 | 211.60 | 236.55 | 295.20 | 324.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’417.14 | 1’510.41 | 1’621.61 | 1’678.10 | 1’789.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’937’971.01 | 3’880’195.44 | 3’788’800.69 | 3’851’966.67 | 3’938’900.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 718’562.50 | 741’576.00 | 751’827.83 | 767’333.33 | 770’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’042’532.00 | 3’194’561.50 | 3’367’850.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’359’248.07 | 5’495’000.33 | 5’712’762.83 | 6’074’450.00 | 6’309’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’557’789.33 | 20’343’251.33 | 21’133’769.83 | 22’640’750.00 | 23’526’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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