KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
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BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.96 EUR | 70.13 | 1.03 | 13.25 | +10.85% | +2.81% | +6.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "2921" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.47% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2895.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.69% | |
| KGV | 13.25 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.85% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.96 EUR | 70.13 | -220.00 | 437.00 | -0.24 | -0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.37%. | |
| Beta | -0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI JP3788600009 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MOBILE HK0941009539 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’355’069.39 | 6’589’994.20 | 6’824’427.99 | 7’021’000.00 | 7’344’000.00 |
| Dividende | 84.08 | 88.46 | 93.27 | 106.00 | 120.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.91 % | 3.07 % | 3.49 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 198.82 | 212.23 | 228.88 | 247.35 | 260.60 |
| KGV | 15.29 | 14.32 | 13.28 | 12.29 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 1’214’302.66 | 1’271’917.78 | 1’333’308.98 | 1’411’000.00 | 1’460’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’923’046.74 | 1’995’809.18 | 2’069’119.31 | 2’160’000.00 | 2’241’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 744’587.80 | 776’603.99 | 816’985.08 | 859’500.00 | 890’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 734’722.43 | 764’956.04 | 800’439.07 | 859’500.00 | 890’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’198’105.33 | 1’249’556.77 | 1’312’258.20 | 1’378’000.00 | 1’422’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’176’894.56 | 1’238’025.50 | 1’312’335.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 198.81 | 215.17 | 237.18 | 245.70 | 260.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’671’850.00 | 2’800’350.00 | 2’932’250.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -881’800.00 | -970’575.00 | -983’350.00 | -890’000.00 | -890’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’589’280.00 | 1’552’240.00 | 1’579’280.00 | 1’562’000.00 | 1’603’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -346’475.00 | -483’475.00 | -489’525.00 | -514’000.00 | -533’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 416.65 | 386.31 | 412.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 875’885.61 | 723’869.94 | 748’727.16 | 1’040’500.00 | 713’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’425.65 | 1’521.04 | 1’631.99 | 1’650.00 | 1’749.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’710’437.45 | 3’702’119.95 | 3’666’872.68 | 3’081’500.00 | 3’817’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 723’675.03 | 736’091.28 | 740’993.42 | 734’000.00 | 740’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’552’500.00 | 1’613’600.00 | 1’672’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’329’080.32 | 5’362’300.00 | 5’493’540.00 | 5’706’000.00 | 5’897’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’309’620.00 | 21’338’820.00 | 22’357’640.00 | 24’893’000.00 | 26’068’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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