KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.57 EUR | 68 | 1.17 | 12 | +11.11% | +2.98% | +7.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "4679" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.46% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4747.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.34% | |
| KGV | 12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.57 EUR | 68.00 | -106.00 | 233.00 | 0.39 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUI JP3893600001 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
|
| TRUE CORP. PUBLIC THB231010000 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’847’039.47 | 6’008’314.58 | 6’208’561.21 | 6’345’000.00 | 6’390’000.00 |
| Dividende | 146.15 | 155.42 | 165.56 | 165.00 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.09 % | 3.29 % | 3.28 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 348.29 | 382.29 | 416.31 | 464.45 | 494.40 |
| KGV | 14.43 | 13.15 | 12.08 | 10.82 | 10.17 |
| EBIT in Mio. | 1’109’135.66 | 1’181’439.65 | 1’234’311.71 | 1’340’000.00 | 1’394’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’807’644.99 | 1’869’991.38 | 1’931’091.02 | 2’035’000.00 | 2’093’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 702’512.49 | 750’076.45 | 787’836.88 | 857’000.00 | 872’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 708’523.32 | 755’370.48 | 783’143.06 | 857’000.00 | 872’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’128’417.83 | 1’202’114.41 | 1’234’174.56 | 1’339’000.00 | 1’381’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’120’357.86 | 1’188’646.89 | 1’233’061.52 | 1’347’000.00 | 1’387’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 348.66 | 385.14 | 413.92 | 462.90 | 494.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’625’533.33 | 3’744’933.33 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -978’419.00 | -756’957.25 | -762’919.25 | -750’000.00 | -750’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’424’121.60 | 1’343’111.80 | 1’361’921.40 | 1’346’000.00 | 1’474’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130’682.50 | -716’989.50 | -506’148.25 | -734’000.00 | -741’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 627’838.67 | 709’988.33 | 723’888.33 | 973’500.00 | 724’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’671.97 | 2’860.80 | 3’076.01 | 3’210.00 | 3’444.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’456’473.98 | 1’478’428.58 | 1’409’677.37 | 2’101’000.00 | 3’765’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 673’152.24 | 693’908.91 | 714’845.56 | 661’500.00 | 650’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’731’052.00 | 2’809’241.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’433’309.67 | 5’533’572.90 | 5’807’641.46 | 5’761’000.00 | 5’972’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’211’100.40 | 15’924’646.60 | 16’765’416.60 | 21’720’000.00 | 22’753’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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