Allreal Aktie 883756 / CH0008837566
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SWX
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Allreal AG Aktie Analysen & Prognosen
Allreal AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160.40 CHF | 2.98 | 0.79 | 20.72 | +12.12% | +4.33% | +4.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "160.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.68% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 155.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALLREAL HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.39% Aufschlag. | |
| KGV | 20.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allreal AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.40 CHF | 2.98 | -52.00 | 140.00 | 0.32 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Allreal AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLREAL HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLREAL HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
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| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLREAL HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLREAL HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| SIME DARBY PROPERTY MYL5288OO005 |
|
| TOKYO TATEMONO JP3582600007 |
Schätzungen zu Allreal in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 231.59 | 235.95 | 244.22 | 206.30 |
| Dividende | 7.10 | 7.21 | 7.30 | 8.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.40 % | 4.47 % | 4.53 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 7.21 | 7.23 | 7.61 | 8.10 |
| KGV | 22.37 | 22.28 | 21.17 | 19.90 |
| EBIT in Mio. | 179.71 | 195.97 | 208.49 | 211.70 |
| EBITDA in Mio. | 182.20 | 198.35 | 210.93 | 214.50 |
| Gewinn in Mio. | 124.49 | 132.50 | 147.33 | 144.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122.84 | 122.60 | 133.62 | 132.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 139.66 | 158.46 | 170.85 | 176.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140.93 | 150.72 | 176.08 | 176.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.99 | 8.31 | 9.39 | 8.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.60 | -51.60 | -63.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143.80 | 115.30 | 144.55 | 165.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.10 | -62.20 | -74.30 | -72.10 |
| Cashflow/Aktie | 7.26 | 7.12 | 7.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 91.70 | 82.60 | 113.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 155.07 | 156.82 | 159.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’707.29 | 2’721.31 | 2’745.40 | 2’815.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.62 | 64.98 | 120.07 | 123.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’565.22 | 2’613.65 | 2’680.78 | 2’583.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’795.30 | 5’845.20 | 5’891.05 | 5’929.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allreal AG Aktie Analysen
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