Arm Holdings Aktie 129235510 / US0420682058
133.69
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20.11.2024
BTT
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Arm Holdings Aktie Analysen & Prognosen
Arm Holdings Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.80 EUR | 135.22 | 0.81 | 49.21 | +39.84% | +0% | -13.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "143.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 143.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 135.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARM HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.18% Aufschlag. | |
| KGV | 49.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Arm Holdings Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.80 EUR | 135.22 | 319.00 | 316.00 | 4.33 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 3.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 4.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 4.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Arm Holdings Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| FISERV US3377381088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Schätzungen zu Arm Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’949.27 | 4’938.29 | 6’048.06 | 6’779.89 | 8’041.67 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.56 | 2.05 | 2.71 | 3.10 | 3.99 |
| KGV | 85.89 | 65.31 | 49.36 | 43.14 | 33.48 |
| EBIT in Mio. | 3’212.84 | 3’832.90 | 5’175.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’518.72 | 4’028.85 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’898.06 | 2’621.19 | 3’274.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’653.31 | 2’206.85 | 2’831.11 | 3’429.58 | 4’676.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’900.09 | 3’364.67 | 4’506.00 | 5’567.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’452.00 | 4’337.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.55 | 2.30 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 1.26 | 1.75 | 2.42 | 3.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’844.37 | 4’833.69 | 5’829.40 | 6’985.50 | 8’198.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -307.89 | -502.18 | -228.63 | -189.50 | -209.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 786.24 | 2’036.84 | 2’686.98 | 3’711.67 | 4’486.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -153.77 | -311.96 | -454.00 | -514.00 | -594.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.21 | 3.76 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 861.58 | 2’046.70 | 2’675.34 | 3’229.32 | 4’184.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.73 | 2.01 | 2.52 | 2.92 | 3.46 |
| Buchwert/Aktie | 11.40 | 14.20 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’128.71 | -4’766.28 | -7’083.58 | -8’864.33 | -10’289.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’536.24 | 1’759.52 | 2’023.58 | 2’412.50 | 2’652.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 150.29 | 146.56 | 186.68 | 152.30 | 152.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 718.68 | 798.51 | 949.77 | 1’101.50 | 1’185.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’751.68 | 8’550.79 | 10’696.44 | 14’624.67 | 18’550.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’082.89 | 11’019.45 | 13’356.96 | 18’530.00 | 23’103.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Arm Holdings Aktie Analysen
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