ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
125.40
EUR
-3.20
EUR
-2.49%
10.04.2025
BMN
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ATOSS Software AG Aktie Analysen & Prognosen
ATOSS Software AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.60 EUR | 2.09 | 0.66 | 38.27 | +23.66% | +1.76% | +13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "126.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATOSS SOFTWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.53% Aufschlag. | |
| KGV | 38.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ATOSS Software AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.60 EUR | 2.09 | -30.00 | 240.00 | 0.70 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ATOSS Software AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu ATOSS Software in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192.45 | 218.57 | 252.00 | |
| Dividende | 2.07 | 2.41 | 2.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.95 % | 2.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.75 | 3.23 | 4.01 | |
| KGV | 45.02 | 38.44 | 30.96 | |
| EBIT in Mio. | 61.90 | 72.06 | 88.15 | |
| EBITDA in Mio. | 66.15 | 76.62 | 89.67 | 95.10 |
| Gewinn in Mio. | 43.63 | 50.41 | 63.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.72 | 50.81 | 63.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63.99 | 74.43 | 93.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64.84 | 75.93 | 93.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.77 | 3.27 | 4.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 144.98 | 165.50 | 194.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -0.80 | -0.87 | -2.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49.68 | 57.50 | 69.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34.18 | -34.65 | -43.70 | |
| Cashflow/Aktie | 3.00 | 3.48 | 4.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 44.70 | 52.12 | 61.55 | 64.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.35 | 4.20 | |
| Buchwert/Aktie | 6.13 | 7.26 | 7.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -108.26 | -128.14 | -150.81 | -187.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.72 | 35.08 | 42.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.10 | 2.53 | 2.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50.50 | 55.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 95.42 | 113.69 | 131.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 158.62 | 181.02 | 207.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ATOSS Software AG Aktie Analysen
| 18.03.25 | ATOSS Software Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 05.02.25 | ATOSS Software Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.01.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 31.01.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. |