ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
112.38
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3.41
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3.13%
11.12.2024
BRX
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ATOSS Software AG Aktie Analysen & Prognosen
ATOSS Software AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.20 EUR | 1.9 | 0.67 | 36.98 | +23.16% | +1.76% | -6.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "118" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATOSS SOFTWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.56% Aufschlag. | |
| KGV | 36.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ATOSS Software AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.20 EUR | 1.90 | 17.00 | 247.00 | 1.12 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ATOSS Software AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DUERR DE0005565204 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSECO POLAND SA PLSOFTB00016 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TRUECALLER B SE0016787071 |
Schätzungen zu ATOSS Software in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 192.60 | 218.78 | ||
| Dividende | 2.05 | 2.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.99 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.77 | 3.22 | ||
| KGV | 43.58 | 37.40 | ||
| EBIT in Mio. | 62.22 | 72.39 | ||
| EBITDA in Mio. | 66.47 | 76.95 | 84.70 | 95.10 |
| Gewinn in Mio. | 43.74 | 50.66 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.63 | 50.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64.39 | 74.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64.71 | 75.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.79 | 3.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 144.82 | 165.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.35 | -1.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49.75 | 57.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35.43 | -36.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.00 | 3.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 45.12 | 52.33 | 56.50 | 64.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.80 | 3.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.11 | 7.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97.07 | -115.62 | -160.70 | -187.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.72 | 35.08 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.21 | 2.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 50.50 | 55.70 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 89.32 | 106.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 154.64 | 175.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ATOSS Software AG Aktie Analysen
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.02.25 | ATOSS Software Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 31.01.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 31.01.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.01.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.24 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.11.24 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. |