ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
108.98
CHF
-1.69
CHF
-1.53%
15.11.2024
BRX
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ATOSS Software AG Aktie Analysen & Prognosen
ATOSS Software AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.00 EUR | 1.94 | 0.68 | 36.48 | +23.22% | +1.72% | -10.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "118" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 128.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATOSS SOFTWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 31.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.61% Aufschlag. | |
| KGV | 36.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ATOSS Software AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.00 EUR | 1.94 | -20.00 | 264.00 | 1.03 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ATOSS Software AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
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Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu ATOSS Software in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 172.20 | 195.02 | 223.55 | ||
| Dividende | 1.88 | 2.03 | 2.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.70 % | 2.01 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.65 | 2.76 | 3.22 | ||
| KGV | 45.02 | 43.33 | 37.04 | ||
| EBIT in Mio. | 60.24 | 63.40 | 74.07 | ||
| EBITDA in Mio. | 64.91 | 67.73 | 78.82 | 97.60 | 107.20 |
| Gewinn in Mio. | 42.17 | 43.73 | 51.07 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42.67 | 43.73 | 51.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62.75 | 64.68 | 75.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62.55 | 65.64 | 77.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 2.75 | 3.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 131.58 | 146.62 | 169.16 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -0.80 | -1.00 | -1.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48.46 | 50.02 | 58.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.78 | -34.00 | -36.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.94 | 2.96 | 3.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 44.82 | 46.20 | 53.84 | 65.50 | 72.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 2.77 | 3.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.22 | 5.98 | 7.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -90.74 | -104.60 | -123.77 | -170.70 | -197.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27.02 | 31.84 | 36.66 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.81 | 2.24 | 2.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43.30 | 50.40 | 56.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 80.59 | 93.07 | 110.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 138.12 | 154.33 | 176.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ATOSS Software AG Aktie Analysen
| 24.10.24 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.24 | ATOSS Software Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.10.24 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 23.10.24 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 23.10.24 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.09.24 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.24 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.08.24 | ATOSS Software Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 25.07.24 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 25.07.24 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |