ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
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Historisch |
ATOSS Software AG Aktie Analysen & Prognosen
ATOSS Software AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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126.20 EUR | 2.05 | 0.67 | 39.24 | +24.56% | +1.61% | +0.9% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "118" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.9. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.74. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATOSS SOFTWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.67 | 34.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.93% Aufschlag. | |
KGV | 39.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +24.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.34% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ATOSS Software AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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126.20 EUR | 2.05 | -24.00 | 246.00 | 1.05 | 0.32 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ATOSS Software AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DOCEBO CA25609L1058 |
|
SAP DE0007164600 |
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JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu ATOSS Software in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 172.11 | 194.79 | 223.05 | ||
Dividende | 1.88 | 2.03 | 2.40 | ||
Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.59 % | 1.88 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 2.65 | 2.75 | 3.22 | ||
KGV | 48.19 | 46.55 | 39.68 | ||
EBIT in Mio. | 60.37 | 63.25 | 73.98 | ||
EBITDA in Mio. | 64.96 | 67.49 | 78.76 | 97.60 | 107.20 |
Gewinn in Mio. | 41.86 | 43.72 | 51.10 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42.20 | 43.64 | 51.42 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62.40 | 64.64 | 75.52 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62.67 | 65.15 | 77.09 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.68 | 2.74 | 3.24 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 131.65 | 147.42 | 169.68 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1.15 | -1.38 | -1.53 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 47.67 | 49.80 | 57.68 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -25.78 | -34.00 | -36.05 | ||
Cashflow/Aktie | 2.94 | 2.95 | 3.47 | ||
Free Cashflow in Mio. | 44.27 | 46.18 | 53.65 | 65.50 | 72.30 |
Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 2.77 | 3.22 | ||
Buchwert/Aktie | 5.22 | 5.98 | 7.16 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -82.35 | -96.30 | -115.36 | -170.70 | -197.60 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27.02 | 31.84 | 36.66 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 1.81 | 2.23 | 2.68 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43.30 | 50.40 | 56.60 | ||
Eigenkapital in Mio. | 75.91 | 88.65 | 106.32 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 138.12 | 154.33 | 176.09 |
ATOSS Software AG Aktie Analysen
03.12.24 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
28.11.24 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
24.10.24 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
24.10.24 | ATOSS Software Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
24.10.24 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
23.10.24 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
23.10.24 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
20.09.24 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
13.08.24 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
06.08.24 | ATOSS Software Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |