Azbil Aktie 764033 / JP3937200008
1’197.00
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-0.91%
10.01.2025
TOKIO
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Azbil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Azbil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 EUR | 4.3 | 0.58 | 17.88 | +8.39% | +1.89% | -0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "1252" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.67% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1206.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZBIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 17.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Azbil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 EUR | 4.30 | -70.00 | 297.00 | 0.63 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Azbil Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| KURARAY JP3269600007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZBIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZBIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
Schätzungen zu Azbil in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 300’714.56 | 302’836.00 | 311’202.08 | ||
| Dividende | 22.13 | 23.88 | 25.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.98 % | 2.12 % | 2.61 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 69.55 | 61.35 | 66.63 | ||
| KGV | 17.37 | 19.69 | 18.13 | 17.92 | 17.04 |
| EBIT in Mio. | 40’852.14 | 43’594.94 | 46’127.59 | ||
| EBITDA in Mio. | 58’382.78 | 59’052.33 | 63’007.10 | ||
| Gewinn in Mio. | 36’577.53 | 31’956.46 | 34’396.67 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’902.71 | 31’928.68 | 34’829.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’092.14 | 44’334.94 | 46’867.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46’720.23 | 44’524.90 | 47’179.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 73.37 | 60.27 | 65.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 134’500.00 | 140’000.00 | 143’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’250.00 | -9’500.00 | -9’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’822.50 | 39’956.50 | 37’211.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’924.50 | -24’579.00 | -25’324.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 102.55 | 90.84 | 97.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33’572.50 | 30’456.50 | 27’711.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 445.85 | 471.38 | 500.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -76’569.59 | -84’673.97 | -91’931.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’333.33 | 9’666.67 | 9’666.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 232’228.44 | 243’642.65 | 256’514.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 325’472.00 | 334’147.00 | 342’960.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Azbil Corp. Aktie Analysen
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