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Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085

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Ballard Power Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Ballard Power Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.49 EUR 0.49
0.83 -4.11 +3.41% +0%
-6.19%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "2.25" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance -6.19%
Unter Druck (versus TSX Composite)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.19.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.41.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.49   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BALLARD POWER ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.83   8.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.39% Aufschlag.
KGV -4.11   Verlust vorhergesagt
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum +3.41%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Ballard Power Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.49 EUR 0.49 124.00 405.00 1.98 0.43
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 05.03.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken.
Bad News
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%.
Beta 1.98 Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.43 Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Ballard Power Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AECON GROUP
CA00762V1094
DOCEBO
CA25609L1058
FIRST NATIONAL FIN
CA33564P1036

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SCATEC
NO0010715139
SIEMENS ENERGY AG
DE000ENER6Y0

Schätzungen zu Ballard Power in CAD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 134.29 168.99 245.15 452.41 697.38
Dividende 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % % %
Gewinn/Aktie -0.67 -0.59 -0.52 -0.42 -0.25
KGV -3.56 -4.07 -4.62 -5.66 -9.72
EBIT in Mio. -217.13 -182.04 -162.26 -95.68 -57.41
EBITDA in Mio. -187.89 -148.07 -119.45 -82.96 -45.29
Gewinn in Mio. -201.53 -177.36 -159.46 -122.70 -86.39
Gewinn (bereinigt) in Mio. -198.52 -177.94 -156.20 -94.31 -57.41
Gewinn (vor Steuern) in Mio. -196.61 -173.75 -154.45 -94.31 -57.41
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt) -0.66 -0.56 -0.53
Gewinn/Aktie (reported) -0.67 -0.59 -0.52 -0.42 -0.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. -20.25 -8.86 8.05
Cashflow (Investing) in Mio. -51.85 -80.29 -94.94
Cashflow (Operations) in Mio. -162.86 -144.90 -153.68
Cashflow (Financing) in Mio. -3.62 -3.17 -2.07
Cashflow/Aktie -0.55 -0.47 -0.26
Free Cashflow in Mio. -221.74 -232.70 -185.58 -167.56 -124.98
Free Cashflow/Aktie -0.94 -0.97 -0.32 -0.47 -0.33
Buchwert/Aktie 3.88 3.31 2.86
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -787.03 -599.07 -490.14
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 137.29 119.36 118.85 105.25 110.71
Kapitalausgaben in Mio. 53.34 76.08 60.84 41.20 41.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 34.05 32.78 36.67
Eigenkapital in Mio. 1’188.57 1’010.28 883.57
Bilanzsumme in Mio. 1’367.73 1’177.35 998.94
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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