Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085
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Ballard Power Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ballard Power Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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1.49 EUR | 0.49 | 0.83 | -4.11 | +3.41% | +0% | -6.19% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "2.25" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.19% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.19. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.41. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BALLARD POWER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.83 | 8.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.39% Aufschlag. | |
KGV | -4.11 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
langfristiges Wachstum | +3.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ballard Power Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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1.49 EUR | 0.49 | 124.00 | 405.00 | 1.98 | 0.43 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.03.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.24% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.05%. | |
Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ballard Power Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PLUG POWER INC. US72919P2020 |
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MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
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FORD MOTOR CO. US3453708600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AECON GROUP CA00762V1094 |
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DOCEBO CA25609L1058 |
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FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SCATEC NO0010715139 |
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SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu Ballard Power in CAD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 134.29 | 168.99 | 245.15 | 452.41 | 697.38 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | -0.67 | -0.59 | -0.52 | -0.42 | -0.25 |
KGV | -3.56 | -4.07 | -4.62 | -5.66 | -9.72 |
EBIT in Mio. | -217.13 | -182.04 | -162.26 | -95.68 | -57.41 |
EBITDA in Mio. | -187.89 | -148.07 | -119.45 | -82.96 | -45.29 |
Gewinn in Mio. | -201.53 | -177.36 | -159.46 | -122.70 | -86.39 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -198.52 | -177.94 | -156.20 | -94.31 | -57.41 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -196.61 | -173.75 | -154.45 | -94.31 | -57.41 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.66 | -0.56 | -0.53 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | -0.67 | -0.59 | -0.52 | -0.42 | -0.25 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -20.25 | -8.86 | 8.05 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -51.85 | -80.29 | -94.94 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | -162.86 | -144.90 | -153.68 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -3.62 | -3.17 | -2.07 | ||
Cashflow/Aktie | -0.55 | -0.47 | -0.26 | ||
Free Cashflow in Mio. | -221.74 | -232.70 | -185.58 | -167.56 | -124.98 |
Free Cashflow/Aktie | -0.94 | -0.97 | -0.32 | -0.47 | -0.33 |
Buchwert/Aktie | 3.88 | 3.31 | 2.86 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -787.03 | -599.07 | -490.14 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 137.29 | 119.36 | 118.85 | 105.25 | 110.71 |
Kapitalausgaben in Mio. | 53.34 | 76.08 | 60.84 | 41.20 | 41.20 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34.05 | 32.78 | 36.67 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1’188.57 | 1’010.28 | 883.57 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 1’367.73 | 1’177.35 | 998.94 |