Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085
3.03
USD
-0.16
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-5.02 %
14.11.2025
BTT
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Ballard Power Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ballard Power Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 EUR | 1.07 | 0.3 | -16.93 | +5.14% | +0% | +7.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "5.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.35% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 7.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BALLARD POWER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.3 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -16.93 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +5.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ballard Power Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.61 EUR | 1.07 | 82.00 | 406.00 | 2.35 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.08.2011 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 2.35 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ballard Power Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| PLUG POWER INC. US72919P2020 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| LAURENTIAN BK.OF CANADA CA51925D1069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| OFFSHORE OIL ENGNR CNE0000019T2 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Ballard Power in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 132.54 | 159.41 | 196.20 | 234.28 | 293.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.47 | -0.34 | -0.27 | -0.24 | -0.21 |
| KGV | -9.15 | -12.65 | -15.98 | -17.86 | -20.24 |
| EBIT in Mio. | -170.76 | -110.89 | -90.89 | ||
| EBITDA in Mio. | -149.67 | -94.84 | -71.49 | -58.92 | -49.10 |
| Gewinn in Mio. | -140.35 | -100.23 | -81.25 | -72.95 | -63.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -134.04 | -95.90 | -84.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -141.01 | -102.93 | -83.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.44 | -0.33 | -0.29 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.47 | -0.34 | -0.27 | -0.24 | -0.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -5.20 | -0.36 | 11.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.55 | -19.65 | -23.16 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -133.83 | -85.25 | -63.92 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.88 | -2.11 | -1.40 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.40 | -0.24 | -0.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -146.42 | -101.18 | -68.82 | -64.53 | -51.91 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.22 | -0.16 | -0.13 | -0.21 | -0.17 |
| Buchwert/Aktie | 2.73 | 2.49 | 2.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -404.60 | -325.35 | -606.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 88.19 | 68.89 | 60.84 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.49 | 26.73 | 26.24 | 28.06 | 28.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37.21 | 41.51 | 37.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 808.84 | 724.99 | 499.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 947.41 | 852.06 | 793.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ballard Power Inc. Aktie Analysen
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