Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085
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Ballard Power Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ballard Power Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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1.40 EUR | 0.44 | 3.33 | -4.58 | +15.25% | +0% | -10.01% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "2.09" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | -10.01% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -10.01. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.15. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.44 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist BALLARD POWER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | -4.58 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
langfristiges Wachstum | +15.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ballard Power Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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1.40 EUR | 0.44 | 95.00 | 462.00 | 1.44 | 0.31 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.03.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.62%. | |
Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ballard Power Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FORD MOTOR CO. US3453708600 |
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PLUG POWER INC. US72919P2020 |
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MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AECON GROUP CA00762V1094 |
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CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
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PET VALU HOLDINGS CA71584R1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALLARD POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALLARD POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GE VERNOVA US36828A1016 |
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SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 |
Schätzungen zu Ballard Power in CAD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 103.57 | 129.75 | 188.48 | 279.65 | 423.50 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | -1.39 | -0.55 | -0.47 | -0.39 | -0.32 |
KGV | -1.55 | -3.90 | -4.57 | -5.58 | -6.76 |
EBIT in Mio. | -246.29 | -171.38 | -145.66 | -114.05 | -106.66 |
EBITDA in Mio. | -221.53 | -151.50 | -122.39 | -88.45 | -74.33 |
Gewinn in Mio. | -418.85 | -167.75 | -144.57 | -117.24 | -108.36 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -375.49 | -166.66 | -143.74 | -127.44 | -105.28 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -406.28 | -166.47 | -143.02 | -127.44 | -105.28 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.22 | -0.54 | -0.46 | -0.36 | |
Gewinn/Aktie (reported) | -1.39 | -0.55 | -0.47 | -0.39 | -0.32 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -29.79 | -17.57 | -0.70 | 41.56 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -54.47 | -60.95 | -60.44 | -159.30 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | -196.31 | -146.94 | -133.62 | -54.02 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -4.02 | -3.57 | -2.91 | 274.28 | |
Cashflow/Aktie | -0.84 | -0.49 | -0.25 | ||
Free Cashflow in Mio. | -211.23 | -204.04 | -174.22 | -114.78 | -125.37 |
Free Cashflow/Aktie | -0.46 | -0.50 | -0.28 | -0.20 | -0.35 |
Buchwert/Aktie | 3.30 | 2.78 | 2.47 | 3.16 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -796.29 | -632.85 | -544.68 | -590.12 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 138.90 | 109.87 | 107.11 | 114.28 | 144.07 |
Kapitalausgaben in Mio. | 43.08 | 58.99 | 61.86 | 45.79 | 41.79 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30.75 | 29.23 | 31.03 | ||
Eigenkapital in Mio. | 861.21 | 713.47 | 569.31 | 951.67 | |
Bilanzsumme in Mio. | 1’077.63 | 895.43 | 691.24 |