Camtek LtdShs Aktie 1072263 / IL0010952641
71.48
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-4.13
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-5.46%
05.12.2024
BTT
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Camtek LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Camtek LtdShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.50 EUR | 3.42 | 0.81 | 24.02 | +19.51% | +0% | -3.7% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "74.94" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -3.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.7. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.82. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CAMTEK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.81 | 10.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.81% Aufschlag. | |
KGV | 24.02 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
langfristiges Wachstum | +19.51% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Camtek LtdShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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68.50 EUR | 3.42 | 114.00 | 363.00 | 1.62 | 0.40 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.14% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Camtek LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
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FEDERATED HERMES US3142111034 |
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FIRST ADVANTAGE US31846B1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMTEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMTEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING KYG254571055 |
|
JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Camtek LtdShs in USD
2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 427.03 | 489.19 | 542.00 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 2.79 | 3.18 | 3.54 |
KGV | 25.60 | 22.49 | 20.21 |
EBIT in Mio. | 126.39 | 149.90 | 171.67 |
EBITDA in Mio. | 135.22 | 158.08 | |
Gewinn in Mio. | 119.78 | 144.27 | 166.90 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 137.81 | 158.42 | 182.25 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142.16 | 168.24 | 201.90 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.79 | 3.19 | 3.54 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.39 | 2.86 | 3.10 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 216.27 | 250.63 | 277.57 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -70.90 | -14.75 | -24.50 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 163.10 | 136.85 | 153.30 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -32.80 | 0.00 | 0.00 |
Cashflow/Aktie | 2.84 | 3.45 | |
Free Cashflow in Mio. | 133.00 | 125.80 | |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 11.12 | 14.17 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36.15 | 41.65 | 43.13 |
Kapitalausgaben in Mio. | 13.25 | 14.75 | 24.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54.43 | 59.85 | 64.83 |
Eigenkapital in Mio. | 550.03 | 706.80 | 842.20 |
Bilanzsumme in Mio. | 896.53 | 1’064.10 | 1’241.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Camtek LtdShs Aktie Analysen
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