Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
292.03
USD
-10.26
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-3.39 %
21.05.2025
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.40 EUR | 65.36 | 1.27 | 34.95 | +44.3% | +0% | +39.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "268.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +39.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 39.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 237.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29% | |
| KGV | 34.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 257.40 EUR | 65.36 | 70.00 | 286.00 | 2.31 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 2.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’651.15 | 21’545.81 | 24’918.77 | 23’845.20 | 25’549.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.76 | 5.94 | 7.19 | 7.92 | 9.17 |
| KGV | 63.45 | 50.34 | 42.07 | 38.17 | 32.97 |
| EBIT in Mio. | 1’681.58 | 2’200.67 | 2’712.62 | 2’817.00 | 3’184.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’066.97 | 2’647.30 | 3’082.92 | 3’155.70 | 3’457.30 |
| Gewinn in Mio. | 1’108.25 | 1’383.66 | 1’730.17 | 1’756.90 | 2’032.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’108.25 | 1’383.66 | 1’730.17 | 1’756.90 | 2’032.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’254.23 | 1’721.97 | 2’180.21 | 2’342.50 | 2’710.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’208.00 | 2’098.70 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.76 | 5.94 | 7.19 | 7.92 | 9.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.97 | 5.15 | 5.67 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’901.56 | 4’772.58 | 5’514.31 | 5’188.30 | 5’610.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130.78 | -143.68 | -96.67 | -91.10 | -97.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’194.74 | 1’291.61 | 1’476.34 | 1’370.90 | 1’491.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -848.15 | -813.08 | -672.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.95 | 6.77 | 8.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’090.69 | 1’283.55 | 1’471.12 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.25 | 6.19 | 6.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.49 | 17.36 | 20.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’907.74 | 1’872.21 | 1’591.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.50 | 143.90 | 115.66 | 91.10 | 97.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’194.14 | 2’499.74 | 2’685.60 | 2’371.30 | 2’425.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’847.13 | 3’956.67 | 5’095.91 | 4’892.20 | 6’069.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’048.53 | 9’740.38 | 10’867.10 | 12’689.70 | 13’927.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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