Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
69.15
USD
-1.11
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-1.58 %
11.09.2026
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.15 USD | 82.08 | 0.98 | 26.86 | +26.24% | +0% | +6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "62.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.88% | |
| KGV | 26.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.15 USD | 82.08 | 138.00 | 422.00 | 2.46 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.38% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.22%. | |
| Beta | 2.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN TOWER US03027X1000 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| LEAR US5218652049 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’899.78 | 36’323.86 | 44’498.61 | 49’994.73 | 60’358.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 2.21 | 2.72 | 2.59 | 2.85 |
| KGV | 42.68 | 31.30 | 25.39 | 26.68 | 24.25 |
| EBIT in Mio. | 2’582.28 | 3’465.89 | 4’564.15 | 5’284.33 | 6’056.85 |
| EBITDA in Mio. | 2’943.29 | 3’861.79 | 4’933.85 | 5’767.80 | 6’584.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’814.18 | 2’418.40 | 3’219.63 | 3’843.93 | 4’402.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’814.18 | 2’418.40 | 3’219.63 | 3’843.93 | 4’402.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’120.71 | 3’010.03 | 4’092.40 | 4’932.93 | 5’726.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’136.44 | 3’230.63 | 5’109.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.62 | 2.21 | 2.72 | 2.59 | 2.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 2.08 | 2.48 | 3.51 | 4.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’495.77 | 6’925.27 | 8’578.11 | 9’879.14 | 11’485.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -239.90 | -353.10 | -273.75 | -167.60 | -186.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’066.15 | 1’953.25 | 2’500.33 | 2’439.00 | 2’760.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.00 | -600.00 | -600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.99 | 2.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 912.90 | 1’180.50 | 1’644.73 | 844.00 | 1’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.91 | 1.34 | 1.13 | 0.69 | 1.07 |
| Buchwert/Aktie | 5.47 | 7.93 | 10.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’328.81 | 721.01 | -1’708.95 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 225.40 | 291.74 | 304.25 | 167.60 | 186.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’861.03 | 3’388.57 | 3’968.40 | 4’674.30 | 5’355.75 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’936.10 | 6’905.82 | 9’503.82 | 10’417.00 | 12’347.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’285.95 | 17’551.13 | 20’160.75 | 21’351.70 | 23’544.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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