Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
371.14
USD
-3.21
USD
-0.86 %
15.04.2026
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371.62 USD | 78.72 | 0.85 | 27.61 | +23.55% | +0% | +19.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "320.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 19.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 330.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.51% Aufschlag. | |
| KGV | 27.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 371.62 USD | 78.72 | 62.00 | 267.00 | 2.18 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’801.39 | 32’847.33 | 40’043.66 | 45’926.37 | 53’006.60 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.38 | 10.08 | 13.29 | 13.20 | 14.98 |
| KGV | 50.06 | 36.68 | 27.80 | 28.00 | 24.67 |
| EBIT in Mio. | 2’531.12 | 3’313.57 | 4’267.79 | 5’071.47 | 5’990.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’910.45 | 3’743.44 | 4’660.79 | 5’485.67 | 6’340.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’620.68 | 2’272.80 | 2’947.43 | 3’561.00 | 4’161.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’620.68 | 2’272.80 | 2’947.43 | 3’561.00 | 4’161.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’049.10 | 2’825.87 | 3’716.36 | 4’699.90 | 5’636.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’204.95 | 3’378.38 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.38 | 10.08 | 13.29 | 13.20 | 14.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.94 | 9.62 | 13.87 | 16.28 | 21.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’307.74 | 6’519.36 | 7’873.55 | 9’477.43 | 11’080.85 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -229.43 | -309.63 | -131.60 | -149.20 | -165.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’070.85 | 1’909.02 | 2’487.34 | 3’214.70 | 3’567.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -819.37 | -413.23 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.48 | 11.35 | 16.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’449.65 | 1’651.78 | 1’596.62 | 1’364.00 | 1’844.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 4.67 | 4.71 | 5.58 | 7.36 |
| Buchwert/Aktie | 29.46 | 42.53 | 53.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’837.36 | 388.99 | 290.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 224.37 | 323.46 | 273.15 | 149.20 | 165.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’740.68 | 3’154.91 | 3’608.57 | 4’322.97 | 5’016.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’596.99 | 8’058.08 | 10’163.68 | 12’569.90 | 15’614.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’845.40 | 17’490.88 | 20’724.85 | 23’185.80 | 26’453.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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