Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
70.41
USD
5.40
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8.30 %
14.07.2026
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.01 EUR | 73.62 | 0.97 | 25.26 | +24.51% | +0% | -7.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "68.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.23% | |
| KGV | 25.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.01 EUR | 73.62 | 88.00 | 388.00 | 2.00 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.88%. | |
| Beta | 2.00 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| AON PLC IE00BLP1HW54 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXIDE INDUSTRIES INE302A01020 |
|
| INTER CARS PLINTCS00010 |
Schätzungen zu Carvana in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’847.97 | 34’946.46 | 42’446.45 | 49’139.20 | 56’112.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 2.05 | 2.61 | 2.66 | 2.92 |
| KGV | 46.21 | 34.34 | 26.98 | 26.47 | 24.11 |
| EBIT in Mio. | 2’638.92 | 3’535.48 | 4’544.34 | 5’086.15 | 4’899.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’994.46 | 3’910.74 | 4’974.77 | 5’777.13 | 6’605.55 |
| Gewinn in Mio. | 1’750.86 | 2’430.93 | 3’186.44 | 3’598.95 | 3’274.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’750.86 | 2’430.93 | 3’186.44 | 3’598.95 | 3’274.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’151.93 | 3’085.61 | 4’122.86 | 4’622.90 | 4’366.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’306.84 | 3’537.50 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.52 | 2.05 | 2.61 | 2.66 | 2.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 1.99 | 2.77 | 3.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’492.36 | 6’894.25 | 8’519.17 | 9’477.45 | 9’450.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -228.73 | -344.83 | -291.30 | -158.70 | -176.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’310.44 | 1’808.02 | 2’584.58 | 2’512.80 | 2’837.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -843.00 | -200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 2.24 | 3.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 836.18 | 1’235.22 | 1’529.77 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.26 | 1.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.83 | 8.55 | 11.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’230.62 | 461.59 | -1’879.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 223.89 | 327.64 | 298.32 | 158.70 | 176.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’822.37 | 3’319.88 | 3’863.25 | 4’391.80 | 4’551.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’087.58 | 7’351.49 | 9’584.66 | 10’429.80 | 12’451.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’856.15 | 17’340.93 | 20’493.80 | 21’011.90 | 23’271.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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