Carvana Aktie 36334768 / US1468691027
255.71
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03.12.2024
BTT
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Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Carvana Co Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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240.15 EUR | 52.94 | 1.25 | 50.25 | +62.85% | +0% | +21.34% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.07.2024" bei einem Kurs von "126.78" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +21.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 21.34. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 215.65. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARVANA CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.25 | 28.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.04% | |
KGV | 50.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +62.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carvana Co Registered Shs -A- Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
240.15 EUR | 52.94 | -63.00 | 341.00 | 3.16 | 0.37 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
Beta | 3.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.16% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carvana Co Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARVANA CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARVANA CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
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INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu Carvana in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 13’394.15 | 15’653.52 | 18’336.34 | 20’388.73 | 22’679.50 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 1.43 | 2.57 | 4.55 | 6.34 | 7.70 |
KGV | 177.98 | 99.36 | 55.97 | 40.24 | 33.11 |
EBIT in Mio. | 991.86 | 1’254.87 | 1’690.16 | 2’097.10 | 2’428.80 |
EBITDA in Mio. | 1’319.91 | 1’722.03 | 2’139.48 | 2’714.95 | 3’187.90 |
Gewinn in Mio. | 307.83 | 421.22 | 737.32 | 744.90 | 826.60 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 287.36 | 545.71 | 1’039.57 | 1’304.07 | 1’437.55 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 303.80 | 700.99 | 1’192.25 | 1’671.98 | 2’125.93 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 320.40 | 918.75 | 1’773.91 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.43 | 2.57 | 4.55 | 6.34 | 7.70 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.95 | 3.48 | 3.64 | 4.27 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’843.33 | 3’414.41 | 4’079.25 | 4’760.18 | 5’384.87 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3.87 | -43.44 | -77.70 | -79.20 | -111.90 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 905.38 | 798.07 | 804.67 | 879.00 | 1’216.80 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -489.98 | -166.82 | -178.35 | -307.30 | -30.55 |
Cashflow/Aktie | 5.44 | 3.80 | 4.39 | ||
Free Cashflow in Mio. | 757.38 | 763.35 | 927.95 | 1’268.40 | 1’581.40 |
Free Cashflow/Aktie | 4.00 | 4.36 | 5.66 | 5.62 | 6.89 |
Buchwert/Aktie | 3.38 | 7.10 | 13.35 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’697.41 | 4’311.67 | 3’327.73 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 88.78 | 118.20 | 127.67 | 100.95 | 130.25 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’856.55 | 2’045.61 | 2’263.54 | 2’443.50 | 2’651.67 |
Eigenkapital in Mio. | 425.02 | 949.00 | 2’903.97 | 1’625.30 | 2’236.50 |
Bilanzsumme in Mio. | 7’571.97 | 8’421.70 | 9’421.58 | 9’010.30 | 9’641.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carvana Co Registered Shs -A- Aktie Analysen
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