Cellnex Telecom Aktie 28028176 / ES0105066007
33.90
EUR
-0.08
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-0.24%
02.12.2024
STN
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Cellnex Telecom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Cellnex Telecom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 EUR | 25.27 | 159.42 | 117.89 | +18793.7% | +0.2% | -0.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "33.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.53% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELLNEX TELECOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 159.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 117.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18793.7% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cellnex Telecom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 EUR | 25.27 | 16.00 | 209.00 | 0.90 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cellnex Telecom S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELLNEX TELECOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELLNEX TELECOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| NATURGY ENERGY ES0116870314 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELLNEX TELECOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELLNEX TELECOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 |
|
| VEON BMG9349W1038 |
Schätzungen zu Cellnex Telecom in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’961.86 | 4’235.47 | 4’474.08 | 4’686.76 | 4’931.87 |
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.79 | 0.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.20 % | 2.32 % | 2.32 % | 3.59 % |
| Gewinn/Aktie | -0.32 | -0.03 | 0.39 | ||
| KGV | -106.41 | -1’245.55 | 173.70 | 129.04 | 87.12 |
| EBIT in Mio. | 346.98 | 678.04 | 852.07 | 986.86 | 1’254.30 |
| EBITDA in Mio. | 3’223.48 | 3’392.31 | 3’621.22 | 3’845.12 | 4’057.13 |
| Gewinn in Mio. | -272.37 | -26.49 | 87.97 | 129.97 | 276.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -211.45 | -91.60 | 43.10 | 112.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -478.97 | -51.82 | 108.30 | 196.09 | 398.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -406.30 | -125.68 | -5.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.28 | -0.07 | 0.08 | 0.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’923.00 | 4’036.00 | 4’241.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’775.67 | -1’230.00 | -1’619.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’244.76 | 2’718.52 | 2’895.80 | 3’611.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -998.00 | -388.33 | -586.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.78 | 3.45 | 3.77 | 3.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 553.08 | 947.24 | 1’001.00 | 1’147.48 | 1’247.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.20 | 1.04 | 0.64 | 1.80 | |
| Buchwert/Aktie | 19.41 | 19.16 | 18.68 | 17.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’401.92 | 18’907.05 | 19’094.65 | 19’207.27 | 20’523.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’322.82 | 1’228.03 | 1’346.29 | 1’486.07 | 1’145.55 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 14’007.92 | 13’678.78 | 13’110.78 | 12’357.49 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’094.00 | 42’774.29 | 42’504.57 | 42’415.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cellnex Telecom S.A. Aktie Analysen
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