Cicor Technologies Fundamentalanalyse

Cicor Technologies Aktie VALOR 870219 / ISIN CH0008702190

98.60

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1.60

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
98.00 CHF	0.53			1.06	10.6	+11.21%	+0%		+3.18%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "57" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+3.18%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.18.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 85.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.53	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CICOR TECHNOLOGIES ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.06	14.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.91%
KGV	10.6	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.21%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
98.00 CHF	0.53	-127.00	221.00	0.77	0.33


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%.
Beta	0.77	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.33	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CICOR TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CICOR TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLREAL HOLDING CH0008837566
	CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167
	VALIANT HOLDING CH0014786500

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CICOR TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CICOR TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELECOM JP3168200008
	PROGRESS SOFTWARE US7433121008
	TAIYO HOLDINGS JP3449100001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	561.60	620.63	663.35	677.00
Dividende	0.00	0.00	0.25
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.26 %	%	%
Gewinn/Aktie	6.50	7.61	8.94	10.12
KGV	14.92	12.75	10.85	9.58
EBIT in Mio.	43.23	50.13	56.69	66.00
EBITDA in Mio.	66.58	76.04	82.89	90.15	93.40
Gewinn in Mio.	28.41	33.25	39.14	45.30
Gewinn (bereinigt) in Mio.	29.03	33.67	39.80
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	37.85	44.48	52.40	62.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	38.15	46.25	54.05
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.53	7.61	9.02
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	276.07	306.07	327.30	318.70
Cashflow (Investing) in Mio.	-59.17	-16.97	-17.83
Cashflow (Operations) in Mio.	35.85	48.03	58.23
Cashflow (Financing) in Mio.	2.93	-8.07	-5.23
Cashflow/Aktie	7.89	9.90	12.10
Free Cashflow in Mio.	11.18	34.43	44.57	55.50	56.10
Free Cashflow/Aktie	9.86	18.99	22.81
Buchwert/Aktie	37.40	44.94	53.56
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	63.61	36.83	3.08	6.90	-31.70
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	16.45	18.30	19.95
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	169.48	202.95	237.93
Bilanzsumme in Mio.	468.58	509.60	570.83

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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