Commercial Metals Fundamentalanalyse

Commercial Metals Aktie VALOR 919966 / ISIN US2017231034

42.82

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1.20

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22.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
36.27 EUR	4.78			1.38	10.42	+12.66%	+1.73%		-2.62%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "39.2" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.62%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.62.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.7.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.78	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COMMERCIAL METALS CO ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.38	34.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.83%
KGV	10.42	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.66%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	8	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.73%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.03% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
36.27 EUR	4.78	47.00	257.00	1.22	0.61


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%.
Beta	1.22	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem SP500	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMMERCIAL METALS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERCIAL METALS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ONE GAS US68235P1084
	SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061
	SPIRE US84857L1017

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMMERCIAL METALS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERCIAL METALS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANEKA TAMBANG ID1000106602
	TENARIS LU2598331598
	YAMATO KOGYO JP3940400009

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	7’817.38	8’447.50	8’888.94
Dividende	0.73	0.76	0.78
Dividendenrendite (in %)	1.70 %	1.77 %	1.81 %
Gewinn/Aktie	2.93	4.23	4.32
KGV	14.62	10.11	9.91
EBIT in Mio.	513.93	686.61	698.19
EBITDA in Mio.	806.93	1’000.36	1’017.00
Gewinn in Mio.	106.61	473.78	487.30
Gewinn (bereinigt) in Mio.	328.80	468.69	478.66
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	106.62	622.36	636.38
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.93	4.23	4.32
Gewinn/Aktie (reported)	0.54	4.26	4.28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’133.08	1’225.53
Cashflow (Investing) in Mio.	-533.35	-415.00
Cashflow (Operations) in Mio.	696.47	809.31	1’042.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-210.59	-81.24
Cashflow/Aktie	5.48	6.96	6.95
Free Cashflow in Mio.	61.80	320.47	570.40
Free Cashflow/Aktie	0.79	3.34	4.66
Buchwert/Aktie	36.10	39.02	43.46
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	548.53	403.00	35.41
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	574.40	418.24	291.31
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	676.61	660.28
Eigenkapital in Mio.	4’114.29	4’464.77	4’940.49
Bilanzsumme in Mio.	6’769.44	7’088.91

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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