CPH Group Aktie 162471 / CH0001624714
73.80
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1.20
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1.65%
19.03.2025
SWX
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CPH Group Aktie Analysen & Prognosen
CPH Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.27 | 11.49 | +11.28% | +3.33% | -10.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "82.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CPH CHEMIE & PAPIER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.2% | |
| KGV | 11.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CPH Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | -97.00 | 214.00 | 0.19 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CPH Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CPH CHEMIE & PAPIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CPH CHEMIE & PAPIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CPH CHEMIE & PAPIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CPH CHEMIE & PAPIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| HOLMEN AB SE0011090018 |
|
| WESTSHORE TERMINALS CA96145A2002 |
Schätzungen zu CPH Group in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 373.68 | 399.38 | 407.82 |
| Dividende | 2.65 | 3.10 | 3.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 4.19 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 6.63 | 7.26 | 7.29 |
| KGV | 11.16 | 10.19 | 10.15 |
| EBIT in Mio. | 48.58 | 53.14 | 54.40 |
| EBITDA in Mio. | 61.80 | 66.27 | 70.30 |
| Gewinn in Mio. | 40.15 | 44.06 | 44.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.50 | 40.00 | 44.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 45.55 | 49.70 | 55.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.04 | 7.77 | 7.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 202.25 | 215.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.50 | -17.15 | -16.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39.20 | 44.00 | 54.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.50 | -13.80 | -16.20 |
| Cashflow/Aktie | 8.78 | 10.68 | 11.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 4.55 | 25.30 | 38.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.14 | 5.48 | 6.34 |
| Buchwert/Aktie | 50.42 | 54.40 | 46.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3.61 | -16.95 | -45.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.50 | 17.15 | 16.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 230.00 | 257.00 | 286.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 356.55 | 384.35 | 415.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CPH Group Aktie Analysen
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