CPH Group Aktie 162471 / CH0001624714
74.00
CHF
1.20
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1.65%
13:46:31
SWX
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CPH Group Aktie Analysen & Prognosen
CPH Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 CHF | 0.47 | 4.81 | 10.91 | +46.91% | +5.57% | +3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "68.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.47 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CPH CHEMIE & PAPIER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +46.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CPH Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 CHF | 0.47 | -112.00 | 224.00 | 0.02 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.02.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CPH Group Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CPH CHEMIE & PAPIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CPH CHEMIE & PAPIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CPH CHEMIE & PAPIER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CPH CHEMIE & PAPIER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
Schätzungen zu CPH Group in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 413.92 | 383.38 | 407.18 | 437.50 |
| Dividende | 2.33 | 3.38 | 4.00 | 3.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 4.64 % | 5.49 % | 4.53 % |
| Gewinn/Aktie | 2.15 | 6.98 | 7.57 | 8.26 |
| KGV | 33.86 | 10.43 | 9.62 | 8.81 |
| EBIT in Mio. | 31.13 | 51.55 | 55.88 | 62.60 |
| EBITDA in Mio. | 47.69 | 64.84 | 70.18 | 78.00 |
| Gewinn in Mio. | 10.17 | 42.14 | 45.67 | 49.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14.30 | 43.55 | 47.75 | 49.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.50 | 51.15 | 55.50 | 61.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32.10 | 55.20 | 61.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | 7.26 | 7.96 | 8.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 186.17 | 188.17 | 198.63 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.80 | -31.87 | -23.23 | -20.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37.75 | 49.03 | 55.30 | 61.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.70 | -10.53 | -20.40 | -16.80 |
| Cashflow/Aktie | 7.31 | 10.31 | 10.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | -91.75 | 4.35 | 25.50 | 39.90 |
| Free Cashflow/Aktie | -11.75 | -1.55 | 5.55 | 6.65 |
| Buchwert/Aktie | 45.11 | 48.53 | 52.16 | 45.83 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27.88 | -24.79 | -30.65 | -37.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.43 | 21.30 | 22.45 | 20.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 270.60 | 290.97 | 312.97 | 275.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 404.65 | 423.03 | 446.63 | 410.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CPH Group Aktie Analysen
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