Daiseki Aktie 381308 / JP3485600005
3’695.00
JPY
-15.00
JPY
-0.40%
20.12.2024
TOKIO
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Daiseki Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Daiseki Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 | 0.92 | 15.8 | +12.63% | +1.88% | -0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "3660" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.58% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3787.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DAISEKI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.99% | |
| KGV | 15.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daiseki Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 | -46.00 | 310.00 | 0.50 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daiseki Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAISEKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAISEKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENKA JP3549600009 |
|
| MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAISEKI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAISEKI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Schätzungen zu Daiseki in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’248.22 | 71’344.89 | 75’726.67 | 81’848.50 | 87’108.00 |
| Dividende | 70.75 | 74.43 | 83.80 | 111.00 | 128.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.01 % | 2.27 % | 3.00 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 194.27 | 212.36 | 232.55 | 280.85 | 310.70 |
| KGV | 19.02 | 17.40 | 15.89 | 13.16 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 14’681.67 | 16’151.56 | 17’270.83 | 19’413.50 | 20’787.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’123.50 | 19’863.75 | 21’405.33 | 23’558.00 | 25’208.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’455.78 | 10’251.33 | 10’997.17 | 12’476.50 | 13’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’026.88 | 16’303.00 | 17’439.17 | 19’528.50 | 20’887.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’953.00 | 16’240.80 | 17’441.25 | 19’528.50 | 20’887.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’631.20 | 24’795.60 | 26’227.50 | 28’566.50 | 30’805.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’358.00 | -5’770.00 | -5’592.50 | -4’750.00 | -5’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’576.00 | 13’775.00 | 14’786.25 | 17’521.50 | 18’221.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’442.25 | -5’539.00 | -6’887.33 | -8’375.50 | -10’897.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 6’180.00 | 8’468.75 | 10’191.67 | 12’593.00 | 13’221.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 120.80 | 230.50 | 256.80 | 289.40 | 313.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’755.84 | 1’879.05 | 1’980.60 | 2’034.90 | 2’152.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24’424.00 | -26’878.50 | -29’591.50 | -33’737.00 | -31’758.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’722.50 | 5’250.00 | 5’375.00 | 4’750.00 | 5’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’966.20 | 8’682.60 | 8’896.25 | 9’153.00 | 10’017.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 86’726.60 | 91’852.00 | 96’402.00 | 91’516.00 | 90’764.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 113’390.40 | 119’669.80 | 125’209.25 | 126’190.00 | 125’844.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daiseki Co Ltd Aktie Analysen
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