DFDS A-S Aktie 29768044 / DK0060655629
139.30
DKK
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26.11.2024
CPH
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DFDS A-S Aktie Analysen & Prognosen
DFDS A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.76 EUR | 1.12 | 4.79 | 5.2 | +22.11% | +2.83% | -9.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "169.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 156.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DFDS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DFDS A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.76 EUR | 1.12 | 41.00 | 209.00 | 0.76 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DFDS A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DFDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DFDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
Schätzungen zu DFDS A-S in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’706.31 | 32’550.52 | 34’553.60 |
| Dividende | 4.80 | 4.85 | 5.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.48 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 15.69 | 18.44 | 29.93 |
| KGV | 9.03 | 7.81 | 4.66 |
| EBIT in Mio. | 1’718.91 | 1’868.57 | 2’456.46 |
| EBITDA in Mio. | 4’697.52 | 5’077.64 | 5’788.56 |
| Gewinn in Mio. | 870.91 | 986.36 | 1’583.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 856.00 | 1’014.00 | 1’454.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 942.80 | 1’076.65 | 1’716.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 973.72 | 1’193.13 | 1’716.59 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.91 | 18.37 | 29.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’286.00 | 12’887.00 | 13’370.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’234.00 | -1’863.00 | -1’976.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’114.00 | 4’531.00 | 5’075.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -674.50 | -1’625.50 | -1’477.00 |
| Cashflow/Aktie | 50.39 | 54.81 | 70.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 915.33 | 2’117.00 | 2’347.67 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 263.64 | 281.29 | 320.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’343.03 | 17’037.44 | 16’899.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’560.00 | 1’878.33 | 2’113.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 14’431.27 | 15’112.65 | 16’570.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’180.00 | 40’690.33 | 42’696.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DFDS A-S Aktie Analysen
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