Sydbank A-S Aktie 2097040 / DK0010311471
73.85
EUR
-1.45
EUR
-1.93 %
07.01.2026
BMN
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Sydbank A-S Aktie Analysen & Prognosen
Sydbank A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.20 EUR | 4.42 | 1.28 | 10.26 | +8.69% | +4.4% | -2.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "14.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "530" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 542.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AL SYDBANK ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.5% | |
| KGV | 10.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sydbank A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.20 EUR | 4.42 | 4.00 | 176.00 | 1.18 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sydbank A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AL SYDBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL SYDBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AL SYDBANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AL SYDBANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMMB HOLDINGS MYL1015OO006 |
|
| BK.HANDLOWY W WARSZAWIEA PLBH00000012 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Schätzungen zu Sydbank A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’154.60 | 10’439.20 | 13’091.50 |
| Dividende | 22.51 | 27.97 | 32.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.00 % | 4.96 % | 5.70 % |
| Gewinn/Aktie | 48.72 | 56.14 | 63.80 |
| KGV | 11.57 | 10.04 | 8.83 |
| EBIT in Mio. | 4’299.20 | 5’176.80 | 7’063.00 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 2’902.90 | 3’612.17 | 5’056.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’558.75 | 4’127.50 | 5’081.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’164.98 | 4’806.76 | 6’875.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’297.50 | 3’375.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 44.23 | 54.03 | 63.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 385.76 | 408.31 | 490.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 27’303.20 | 27’794.00 | 38’390.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 288’771.40 | 294’628.80 | 368’344.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sydbank A-S Aktie Analysen
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