Electric Power Development Aktie 1938627 / JP3551200003
2’564.50
JPY
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0.77%
22.11.2024
TOKIO
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Electric Power Development Co. (J-Power) Aktie Analysen & Prognosen
Electric Power Development Co. (J-Power) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.20 EUR | 3.14 | 1.05 | 6.3 | +2.8% | +3.82% | +9.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "2467.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.47% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2473.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELECTRIC POWER DEV ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.28% | |
| KGV | 6.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Electric Power Development Co. (J-Power) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.20 EUR | 3.14 | -134.00 | 214.00 | 0.30 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Electric Power Development Co. (J-Power) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELECTRIC POWER DEV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRIC POWER DEV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELECTRIC POWER DEV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELECTRIC POWER DEV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| IDACORP US4511071064 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
Schätzungen zu Electric Power Development in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’219’050.00 | 1’217’125.00 | 1’220’650.00 | 1’153’750.00 | 1’147’800.00 |
| Dividende | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 3.90 % | 3.90 % | 3.90 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 349.50 | 373.75 | 379.60 | 357.90 | 358.20 |
| KGV | 7.34 | 6.86 | 6.76 | 7.17 | 7.16 |
| EBIT in Mio. | 93’025.00 | 101’825.00 | 103’400.00 | 101’200.00 | 101’050.00 |
| EBITDA in Mio. | 210’900.00 | 223’450.00 | 229’700.00 | 221’000.00 | 217’700.00 |
| Gewinn in Mio. | 63’925.00 | 68’350.00 | 69’425.00 | 65’450.00 | 65’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 92’500.00 | 98’025.00 | 99’525.00 | 95’100.00 | 94’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90’000.00 | 100’700.00 | 102’700.00 | 95’100.00 | 94’950.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 229.67 | 325.37 | 344.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179’475.00 | -153’225.00 | -163’225.00 | -163’950.00 | -163’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 171’150.00 | 180’025.00 | 185’200.00 | 183’200.00 | 183’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’925.00 | -35’325.00 | -27’350.00 | -18’600.00 | -16’950.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -7’800.00 | 35’733.33 | 25’866.67 | 19’250.00 | 19’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.60 | 254.00 | 261.10 | 271.50 | 293.90 |
| Buchwert/Aktie | 6’859.50 | 7’124.03 | 7’394.45 | 7’621.00 | 7’879.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’538’088.00 | 1’593’288.00 | 1’639’888.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 165’966.67 | 152’633.33 | 152’633.33 | 156’450.00 | 156’450.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’285’200.00 | 1’335’075.00 | 1’386’025.00 | 1’464’250.00 | 1’514’450.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’561’525.00 | 3’600’100.00 | 3’647’725.00 | 3’638’700.00 | 3’693’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Electric Power Development Co. (J-Power) Aktie Analysen
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