Elis Aktie 26939145 / FR0012435121
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24.01.2025
BRX
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Elis SA Aktie Analysen & Prognosen
Elis SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.57 EUR | 4.78 | 1.17 | 9.81 | +8.97% | +2.48% | +1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "21.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.83% | |
| KGV | 9.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elis SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.57 EUR | 4.78 | 6.00 | 191.00 | 1.14 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elis SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PLUXEE NL0015001W49 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Schätzungen zu Elis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’777.28 | 4’969.73 | 5’230.83 |
| Dividende | 0.52 | 0.56 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.86 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.03 | 2.16 |
| KGV | 10.49 | 9.65 | 9.05 |
| EBIT in Mio. | 738.97 | 778.39 | 833.82 |
| EBITDA in Mio. | 1’695.84 | 1’778.05 | 1’875.23 |
| Gewinn in Mio. | 479.33 | 520.11 | 549.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 479.33 | 520.11 | 549.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 554.91 | 601.72 | 634.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 537.94 | 587.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.63 | 1.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’556.03 | 1’623.15 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -631.75 | -632.68 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’417.37 | 1’489.20 | 1’653.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -218.63 | -204.31 | -117.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.09 | 5.95 | 5.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 460.54 | 495.03 | 443.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.67 | 1.79 |
| Buchwert/Aktie | 16.74 | 18.08 | 18.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’960.72 | 2’701.00 | 2’500.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 929.13 | 966.47 | 992.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 804.37 | 806.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’935.47 | 4’216.57 | 4’277.13 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’399.25 | 9’676.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elis SA Aktie Analysen
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