Enbridge Aktie 962293 / CA29250N1050
43.09
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03.01.2025
BTT
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Enbridge Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Enbridge Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.02 EUR | 91.55 | 0.99 | 19.21 | +12.91% | +6.18% | +3.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "60.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.47% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 3.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENBRIDGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.44% | |
| KGV | 19.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.18% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enbridge Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.02 EUR | 91.55 | -38.00 | 126.00 | 0.42 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.26%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enbridge Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| MANULIFE FINANCIAL CA56501R1064 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Schätzungen zu Enbridge in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’431.72 | 36’533.22 | 27’009.00 | |
| Dividende | 3.78 | 3.89 | 3.95 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.07 % | 6.25 % | 6.35 % | 6.42 % |
| Gewinn/Aktie | 3.04 | 3.22 | 3.54 | 3.76 |
| KGV | 20.49 | 19.32 | 17.58 | 16.58 |
| EBIT in Mio. | 12’234.71 | 12’804.94 | 9’982.00 | |
| EBITDA in Mio. | 19’677.77 | 21’252.02 | 22’264.65 | |
| Gewinn in Mio. | 6’625.52 | 6’866.84 | 8’845.50 | 11’995.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’648.70 | 6’881.20 | 8’845.50 | 11’995.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’114.39 | 9’419.14 | 7’236.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’504.13 | 10’574.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.04 | 3.22 | 3.54 | 3.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 2.93 | 2.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’047.00 | 25’954.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’338.33 | -6’784.84 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’432.43 | 13’663.52 | 13’367.00 | 14’409.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’054.25 | -7’470.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.06 | 6.36 | 6.42 | 6.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’858.08 | 7’682.41 | 8’875.59 | 10’807.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.38 | 3.44 | 3.88 |
| Buchwert/Aktie | 27.00 | 26.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 102’360.04 | 103’837.65 | 107’751.00 | 110’059.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’405.06 | 7’411.60 | 6’586.69 | 6’423.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 61’319.43 | 59’330.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 210’226.00 | 212’283.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enbridge Inc. Aktie Analysen
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