Enbridge Aktie 962293 / CA29250N1050
43.24
USD
1.41
USD
3.37%
11.04.2025
BTT
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Enbridge Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Enbridge Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.00 USD | 91.96 | 1.09 | 17 | +12.13% | +6.48% | +2.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "65.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.88% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENBRIDGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.77% | |
| KGV | 17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.48% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enbridge Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.00 USD | 91.96 | -51.00 | 143.00 | 0.56 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enbridge Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF MONTREAL CA0636711016 |
|
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Schätzungen zu Enbridge in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’508.43 | 47’103.67 | 51’661.42 | ||
| Dividende | 3.78 | 3.89 | 4.01 | 4.00 | 4.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.29 % | 6.47 % | 6.69 % | 6.65 % | 6.79 % |
| Gewinn/Aktie | 3.03 | 3.24 | 3.48 | 3.97 | 4.24 |
| KGV | 19.83 | 18.54 | 17.23 | 15.13 | 14.18 |
| EBIT in Mio. | 9’601.41 | 10’151.91 | 10’703.76 | ||
| EBITDA in Mio. | 20’031.84 | 20’829.53 | 21’837.78 | 22’938.57 | 24’538.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’617.57 | 6’922.86 | 7’417.91 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’621.02 | 6’926.97 | 7’426.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’962.77 | 9’420.22 | 10’094.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’815.51 | 10’019.96 | 10’988.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.03 | 3.24 | 3.48 | 3.97 | 4.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 3.03 | 3.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’723.00 | 26’331.00 | 27’139.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’020.25 | -7’394.00 | -6’634.97 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’794.00 | 16’471.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’066.40 | -6’343.20 | -8’079.39 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.25 | 7.56 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 5’425.21 | 6’625.69 | 8’295.65 | 7’757.99 | 9’051.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.14 | 2.97 | 3.62 | 4.16 |
| Buchwert/Aktie | 26.76 | 25.89 | 25.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 107’496.87 | 110’548.99 | 111’417.74 | 112’742.00 | 112’819.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’056.38 | 8’677.50 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 62’508.80 | 61’304.68 | 59’968.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 220’368.75 | 223’213.50 | 223’747.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enbridge Inc. Aktie Analysen
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