ENCE Energia y Celulosa Aktie 2970696 / ES0130625512
3.48
EUR
-0.01
EUR
-0.34%
03.02.2025
STN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
ENCE Energia y Celulosa S.A. Aktie Analysen & Prognosen
ENCE Energia y Celulosa S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.43 EUR | 0.86 | 3.5 | 8.46 | +25.32% | +4.3% | +6.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "3.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ENCE ENERGIA Y CELULOSA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ENCE Energia y Celulosa S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.43 EUR | 0.86 | -4.00 | 203.00 | 0.76 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ENCE Energia y Celulosa S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENCE ENERGIA Y CELULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENCE ENERGIA Y CELULOSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| GRENERGY RENOVABLES ES0105079000 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENCE ENERGIA Y CELULOSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENCE ENERGIA Y CELULOSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
|
| OJI HOLDINGS JP3174410005 |
|
| SIG GROUP N CH0435377954 |
Schätzungen zu ENCE Energia y Celulosa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 878.05 | 891.93 | 931.67 | |
| Dividende | 0.14 | 0.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.09 % | 4.10 % | 4.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.23 | 0.33 | |
| KGV | 27.11 | 15.26 | 10.55 | |
| EBIT in Mio. | 67.89 | 100.39 | 136.27 | |
| EBITDA in Mio. | 168.05 | 198.05 | 227.23 | |
| Gewinn in Mio. | 29.10 | 54.81 | 82.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.48 | 59.94 | 102.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36.51 | 69.99 | 87.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.23 | 0.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.00 | -110.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 128.38 | 157.05 | 183.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.20 | -21.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.62 | 0.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 66.85 | 82.35 | 140.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.33 | 2.48 | 2.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 296.01 | 260.46 | 136.00 | 1.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 87.72 | 85.38 | 73.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 609.73 | 639.32 | 669.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’773.43 | 1’805.37 | 1’769.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ENCE Energia y Celulosa S.A. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.