Endeavour Mining Aktie 111964350 / GB00BL6K5J42
21.50
EUR
0.70
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3.37%
10.02.2025
BMN
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Endeavour Mining PLC Aktie Analysen & Prognosen
Endeavour Mining PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 5.21 | 1.79 | 11.19 | +15.64% | +4.45% | +14.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "26.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.2% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 14.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENDEAVOUR MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endeavour Mining PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.60 EUR | 5.21 | 4.00 | 247.00 | 1.61 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Endeavour Mining PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDEAVOUR MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDEAVOUR MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
|
| TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDEAVOUR MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDEAVOUR MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| KOBE STEEL JP3289800009 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
Schätzungen zu Endeavour Mining in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’254.44 | 3’282.70 | ||
| Dividende | 1.00 | 1.04 | 0.96 | 0.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.66 % | 4.29 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 2.58 | 2.76 | 2.25 | 1.24 |
| KGV | 8.67 | 8.11 | 9.96 | 17.99 |
| EBIT in Mio. | 1’222.95 | 1’158.83 | 1’118.40 | |
| EBITDA in Mio. | 1’848.50 | 1’859.41 | 1’696.27 | 1’367.44 |
| Gewinn in Mio. | 658.61 | 723.02 | 504.51 | 157.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 596.84 | 687.38 | 549.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’076.14 | 1’071.52 | 1’087.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’369.84 | 1’437.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.58 | 2.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’924.00 | 1’741.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -443.82 | -346.88 | -507.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’518.64 | 1’597.52 | 1’414.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -767.01 | -909.15 | -349.25 | |
| Cashflow/Aktie | 5.96 | 6.43 | 5.80 | 4.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’060.97 | 1’170.04 | 607.88 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.81 | 4.34 | 2.37 | 1.36 |
| Buchwert/Aktie | 13.70 | 15.34 | 15.58 | 15.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 321.67 | -270.76 | -956.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 450.06 | 384.48 | 450.88 | 731.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46.76 | 50.96 | 53.24 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’533.35 | 4’008.41 | 4’025.59 | 3’862.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’771.79 | 5’710.97 | 6’139.59 | 5’760.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endeavour Mining PLC Aktie Analysen
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