Eramet Aktie 379923 / FR0000131757
49.58
EUR
-2.17
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-4.19 %
22:43:38
BMN
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Eramet Aktie Analysen & Prognosen
Eramet Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.52 EUR | 1.63 | 4.62 | 10.37 | +44.49% | +3.38% | -2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "44.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ERAMET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eramet Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.52 EUR | 1.63 | 115.00 | 386.00 | 1.51 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.01.2015 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.86%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eramet Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERAMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERAMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERAMET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERAMET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Eramet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’169.51 | 3’480.76 | 3’600.00 |
| Dividende | 1.49 | 1.93 | 2.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.99 % | 3.86 % | 5.36 % |
| Gewinn/Aktie | -2.04 | 2.50 | 6.39 |
| KGV | -24.50 | 19.98 | 7.82 |
| EBIT in Mio. | 139.88 | 346.15 | 398.33 |
| EBITDA in Mio. | 464.42 | 660.77 | 702.33 |
| Gewinn in Mio. | -63.54 | 66.59 | 176.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -32.51 | 112.93 | 183.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44.07 | 229.89 | 298.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -5.32 | 174.97 | 225.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.22 | 2.31 | 6.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 272.67 | 548.47 | 653.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 6.96 | 14.51 | 18.53 |
| Free Cashflow in Mio. | -256.57 | -69.92 | -4.45 |
| Free Cashflow/Aktie | -10.01 | -2.25 | 0.19 |
| Buchwert/Aktie | 58.68 | 62.59 | 49.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’613.60 | 1’645.30 | 1’875.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 433.85 | 503.13 | 458.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’786.98 | 1’904.11 | 1’767.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’532.00 | 6’994.00 | 7’343.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eramet Aktie Analysen
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