Getlink Aktie 3469403 / FR0010533075
15.83
EUR
-0.07
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15.07.2025
BMN
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Getlink SE Aktie Analysen & Prognosen
Getlink SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.93 EUR | 10.16 | 0.74 | 26.99 | +15.88% | +3.99% | -0.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "16.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GETLINK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.25 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.25% Aufschlag. | |
| KGV | 26.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.99% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Getlink SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.93 EUR | 10.16 | -63.00 | 179.00 | 0.40 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Getlink SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GETLINK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GETLINK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GETLINK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GETLINK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS HK0144000764 |
|
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE 'B' MX01OM000018 |
|
| YTO EXPRESS GROUP CNE0000012J8 |
Schätzungen zu Getlink in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’600.36 | 1’670.03 | 1’708.96 | 1’717.00 | |
| Dividende | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 3.99 % | 4.30 % | 4.38 % | 7.24 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.57 | 0.61 | 0.58 | |
| KGV | 32.05 | 27.97 | 26.02 | 27.59 | 23.99 |
| EBIT in Mio. | 583.12 | 622.94 | 648.62 | 630.00 | |
| EBITDA in Mio. | 823.19 | 864.24 | 891.68 | 912.00 | |
| Gewinn in Mio. | 272.21 | 311.90 | 335.74 | 318.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 271.12 | 307.65 | 332.60 | 318.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 315.62 | 355.81 | 385.71 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 329.31 | 377.64 | 410.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.57 | 0.63 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.00 | -177.00 | -184.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 724.10 | 737.63 | 749.22 | 892.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -505.00 | -534.00 | -561.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.20 | 1.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 561.93 | 542.87 | 545.54 | 892.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.67 | 0.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.51 | 4.50 | 4.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’598.01 | 3’500.24 | 3’459.10 | 3’451.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.25 | 191.21 | 196.38 | 220.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 784.25 | 803.66 | 792.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’485.83 | 2’482.83 | 2’501.59 | 2’288.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’218.00 | 9’201.75 | 9’070.25 | 8’738.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Getlink SE Aktie Analysen
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