Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
71.98
USD
-0.27
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27.01.2026
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.50 USD | 3.49 | 0.47 | 42.43 | +19.86% | +0% | +10.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "63.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.47 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 42.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.50 USD | 3.49 | 97.00 | 355.00 | 1.05 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADSTONE NET LEASE US11135E2037 |
|
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’201.54 | 1’312.99 | 1’467.79 | 1’524.42 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.41 | 2.08 | 3.13 | 3.55 |
| KGV | 51.13 | 34.62 | 22.99 | 20.25 |
| EBIT in Mio. | 94.83 | 124.69 | 165.79 | 162.41 |
| EBITDA in Mio. | 224.29 | 262.27 | 316.08 | 335.18 |
| Gewinn in Mio. | 77.12 | 100.93 | 132.31 | 119.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 92.39 | 104.08 | 173.83 | 189.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91.01 | 123.26 | 211.14 | 247.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 79.00 | 105.76 | 131.34 | 155.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.41 | 2.08 | 3.13 | 3.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.35 | 1.61 | 1.93 | 2.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 556.26 | 589.98 | 689.75 | 745.31 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140.00 | -140.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 200.67 | 236.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4.00 | 4.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.81 | 4.47 | 6.61 | 5.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 62.94 | 87.59 | 175.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 24.96 | 27.19 | 31.15 | 34.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52.39 | -37.76 | -255.49 | -439.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 146.92 | 153.33 | 148.86 | 128.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 383.58 | 417.80 | 390.15 | 413.27 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’300.49 | 1’427.40 | 1’613.87 | 1’794.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’847.00 | 1’975.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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