Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
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-12.34%
10.03.2025
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.48 EUR | 4.68 | 1.35 | 38.85 | +52.63% | +0% | -34.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "145.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -34.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -34.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 134.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.56% | |
| KGV | 38.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +52.63% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.48 EUR | 4.68 | 36.00 | 264.00 | 1.25 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| CAMPBELL SOUP US1344291091 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’195.25 | 1’464.84 | 1’766.24 | 2’133.25 | 2’507.54 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 2.40 | 3.14 | 4.58 | 7.94 |
| KGV | 66.99 | 40.34 | 30.84 | 21.15 | 12.21 |
| EBIT in Mio. | 82.70 | 147.20 | 206.34 | 276.39 | 285.74 |
| EBITDA in Mio. | 213.82 | 286.01 | 377.33 | 473.03 | 558.21 |
| Gewinn in Mio. | 69.32 | 121.93 | 164.32 | 240.14 | 265.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 78.17 | 127.72 | 172.66 | 246.31 | 226.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 81.25 | 138.06 | 198.02 | 276.29 | 282.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 59.01 | 99.19 | 161.04 | 215.57 | 282.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.45 | 2.40 | 3.14 | 4.58 | 7.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.33 | 2.39 | 2.98 | 3.96 | 5.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 549.51 | 668.50 | 789.07 | 1’046.75 | 1’211.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -225.13 | -235.00 | -215.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.93 | 248.92 | 285.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10.85 | 25.00 | 25.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.33 | 5.28 | 6.48 | 7.83 | 9.23 |
| Free Cashflow in Mio. | -59.08 | 17.96 | 93.03 | 266.94 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.13 | ||||
| Buchwert/Aktie | 23.34 | 26.34 | 30.19 | 34.87 | 40.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 178.58 | 139.08 | 17.07 | -198.69 | -401.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 242.37 | 235.48 | 222.36 | 214.72 | 212.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 393.47 | 462.66 | 525.12 | 589.21 | 656.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’121.11 | 1’331.74 | 1’532.57 | 1’777.03 | 2’075.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’644.90 | 1’884.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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