Freshpet Aktie 25461232 / US3580391056
65.56
USD
-0.50
USD
-0.75 %
27.04.2026
BTT
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Freshpet Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freshpet Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.56 USD | 3.34 | 0.62 | 36.81 | +22.77% | +0% | -8.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "69.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FRESHPET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 45.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 45.48% Aufschlag. | |
| KGV | 36.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freshpet Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.56 USD | 3.34 | 23.00 | 370.00 | 0.89 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freshpet Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM US2036071064 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESHPET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESHPET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR ID1000057003 |
|
| JONJEE HI-TECH IND CNE000000HK0 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Freshpet in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’203.53 | 1’311.11 | 1’432.57 | 1’528.40 | 1’608.54 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.36 | 1.91 | 2.29 | 2.51 | 2.67 |
| KGV | 48.68 | 34.56 | 28.93 | 26.38 | 24.80 |
| EBIT in Mio. | 88.85 | 127.34 | 158.95 | 198.42 | 196.47 |
| EBITDA in Mio. | 210.98 | 260.13 | 301.34 | 337.69 | 351.47 |
| Gewinn in Mio. | 78.54 | 110.99 | 150.10 | 172.30 | 147.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.40 | 110.43 | 131.28 | 151.61 | 150.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.01 | 126.60 | 185.41 | 240.97 | 188.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 73.21 | 107.75 | 137.33 | 162.77 | 188.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.36 | 1.91 | 2.29 | 2.51 | 2.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.96 | 2.21 | 2.54 | 2.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 566.61 | 601.68 | 647.65 | 734.82 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.50 | -200.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 187.45 | 243.80 | 310.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4.00 | 4.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.45 | 4.38 | 5.94 | 5.69 | 6.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 32.75 | 58.33 | 103.59 | 87.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 25.93 | 28.04 | 32.23 | 35.64 | 39.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 52.57 | -12.29 | -122.27 | -283.19 | -663.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.95 | 184.06 | 167.78 | 180.74 | 108.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 390.78 | 412.32 | 427.45 | 412.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’383.44 | 1’507.58 | 1’693.02 | 1’871.24 | 2’073.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’927.50 | 2’058.00 | 2’286.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freshpet Inc Aktie Analysen
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