Gentherm Aktie 19466611 / US37253A1034
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16.01.2026
BTT
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Gentherm Inc Aktie Analysen & Prognosen
Gentherm Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.80 EUR | 1.17 | 0.77 | 14.89 | +11.51% | +0% | +2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "36.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENTHERM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.45% Aufschlag. | |
| KGV | 14.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentherm Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.80 EUR | 1.17 | 68.00 | 295.00 | 0.90 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gentherm Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTHERM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTHERM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMPLOYERS HOLDINGS US2922181043 |
|
| INNOVEX INTERNATIONAL US4576511079 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTHERM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTHERM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu Gentherm in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’512.68 | 1’567.88 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 2.81 |
| KGV | 14.06 | 13.12 |
| EBIT in Mio. | 123.88 | 130.43 |
| EBITDA in Mio. | 185.72 | 196.35 |
| Gewinn in Mio. | 73.42 | 79.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 79.39 | 84.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 110.76 | 109.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 131.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.62 | 2.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.61 | 2.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 386.86 | 382.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61.95 | -69.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 140.88 | 140.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 75.27 | 57.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.73 | 96.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 63.95 | 69.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 162.73 | 164.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 799.45 | 920.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’423.60 | 1’570.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentherm Inc Aktie Analysen
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