Glenalta Foods Aktie 30052014 / IT0005138703
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Glenalta Foods S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Glenalta Foods S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.62 EUR | 0.23 | 1.27 | 7.06 | +4.98% | +3.97% | +4.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "12.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.23 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ORSERO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.02% | |
| KGV | 7.06 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +4.98% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glenalta Foods S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.62 EUR | 0.23 | 47.00 | 276.00 | 0.84 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Glenalta Foods S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSERO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSERO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSERO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSERO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| GENTING PLANTATIONS MYL2291OO002 |
Schätzungen zu Glenalta Foods in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’537.43 | 1’571.10 | 1’578.20 |
| Dividende | 0.52 | 0.49 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 3.92 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.77 | 1.69 |
| KGV | 7.61 | 6.98 | 7.31 |
| EBIT in Mio. | 45.99 | 48.99 | 47.50 |
| EBITDA in Mio. | 56.36 | 45.30 | 4.76 |
| Gewinn in Mio. | 27.49 | 30.03 | 27.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28.36 | 31.33 | 29.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36.72 | 39.39 | 36.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.53 | 1.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 150.30 | 152.10 | 153.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.00 | -24.00 | -18.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 45.95 | 54.35 | 54.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.20 | -23.10 | -23.10 |
| Cashflow/Aktie | 2.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15.10 | 19.55 | 13.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.84 | 2.05 |
| Buchwert/Aktie | 14.66 | 16.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 122.57 | 105.90 | 99.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.00 | 25.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 106.60 | 108.10 | 109.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 255.17 | 278.85 | 286.90 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glenalta Foods S.p.A. Aktie Analysen
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