Gudang Garam Aktie 1221373 / ID1000068604
0.75
EUR
-0.03
EUR
-3.85%
26.11.2024
STU
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Gudang Garam Tbk. Aktie Analysen & Prognosen
Gudang Garam Tbk. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 EUR | 1.57 | 2.89 | 9.7 | +26.28% | +1.72% | -7.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "13700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.86% | Unter Druck (versus LQ45) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -7.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14763.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GUDANG GARAM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gudang Garam Tbk. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 EUR | 1.57 | -28.00 | 267.00 | 0.50 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem LQ45 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gudang Garam Tbk. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUDANG GARAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUDANG GARAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| JAPFA COMFEED INDONESIA ID1000126907 |
|
| JASA MARGA ID1000108103 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUDANG GARAM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUDANG GARAM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KT & G KR7033780008 |
Schätzungen zu Gudang Garam in IDR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’976’416.83 | 103’377’505.14 | |
| Dividende | 277.19 | 708.82 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1’125.55 | 1’747.57 | |
| KGV | 5.82 | ||
| EBIT in Mio. | 4’387’629.84 | 4’548’281.44 | |
| EBITDA in Mio. | 6’086’879.12 | 7’447’136.28 | |
| Gewinn in Mio. | 2’882’969.16 | 3’362’531.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’489’422.91 | 3’143’297.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’229’140.10 | 4’328’198.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’122’000.00 | 13’926’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’381’000.00 | -5’978’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’380’850.00 | 9’022’200.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’555’000.00 | -3’139’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 6’712’700.00 | 3’283’400.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8’015.70 | 3’087.90 | |
| Buchwert/Aktie | 32’420.90 | 35’191.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’771’000.00 | -2’547’200.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’440’500.00 | 5’739’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 62’214’400.00 | 66’172’150.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 90’629’650.00 | 91’767’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gudang Garam Tbk. Aktie Analysen
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