HAIN CELESTIAL GROUP Aktie 1083384 / US4052171000
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0.77%
24.12.2024
BTT
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HAIN CELESTIAL GROUP INC. Aktie Analysen & Prognosen
HAIN CELESTIAL GROUP INC. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 EUR | 0.59 | 1.65 | 12.67 | +20.85% | +0% | -13.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "9.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.59 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HAIN CELESTIAL GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HAIN CELESTIAL GROUP INC. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 EUR | 0.59 | -29.00 | 468.00 | -0.42 | -0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.68%. | |
| Beta | -0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
HAIN CELESTIAL GROUP INC. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAIN CELESTIAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAIN CELESTIAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAIN CELESTIAL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAIN CELESTIAL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
Schätzungen zu HAIN CELESTIAL GROUP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’678.21 | 1’718.65 | 1’777.20 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.57 | 0.70 |
| KGV | 15.65 | 11.56 | 9.36 |
| EBIT in Mio. | 105.73 | 121.82 | 135.05 |
| EBITDA in Mio. | 159.99 | 173.26 | 190.41 |
| Gewinn in Mio. | 37.45 | 51.58 | 64.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.45 | 51.58 | 64.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51.51 | 71.19 | 87.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 54.91 | 66.51 | 76.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.42 | 0.57 | 0.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 396.31 | 419.26 | 453.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15.50 | -60.50 | -61.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 84.50 | 110.00 | 123.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25.50 | -35.00 | -11.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.27 | 1.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 74.86 | 68.43 | 78.29 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 0.57 | 0.79 |
| Buchwert/Aktie | 11.28 | 11.87 | 12.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 577.00 | 530.00 | 477.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.50 | 60.50 | 61.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 283.88 | 291.62 | 300.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’046.00 | 1’098.50 | 1’168.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’121.00 | 2’141.50 | 2’204.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HAIN CELESTIAL GROUP INC. Aktie Analysen
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