Hua Hong Semiconductor Aktie 24749747 / HK0000218211
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22.11.2024
NASO
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Hua Hong Semiconductor Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Hua Hong Semiconductor Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 EUR | 4.04 | 2.18 | 16.97 | +37.03% | +0% | -6.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "20.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.11% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -6.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 20.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUA HONG SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +37.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hua Hong Semiconductor Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 EUR | 4.04 | 31.00 | 433.00 | 1.52 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.33%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hua Hong Semiconductor Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUA HONG SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUA HONG SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA FEIHE KYG2121Q1055 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
|
| ZHEJIANG EXPRESSWAY 'H' CNE1000004S4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUA HONG SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUA HONG SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| KINGSOFT CORP KYG5264Y1089 |
Schätzungen zu Hua Hong Semiconductor in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’007.30 | 2’485.91 | 2’952.96 | 3’659.20 | |
| Dividende | 0.01 | 0.00 | 0.01 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.23 % | 0.12 % | 0.19 % | 0.33 % | 0.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.24 | |
| KGV | 39.76 | 23.80 | 16.64 | 10.91 | 10.00 |
| EBIT in Mio. | -84.97 | 60.07 | 192.86 | 444.44 | |
| EBITDA in Mio. | 504.64 | 815.15 | 1’071.20 | 1’258.98 | |
| Gewinn in Mio. | 112.17 | 187.50 | 283.06 | 407.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 94.80 | 163.54 | 237.75 | 356.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -29.23 | 121.43 | 265.58 | 333.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 213.99 | 398.11 | 558.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’600.14 | -1’756.63 | -1’714.43 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 484.26 | 711.77 | 1’021.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 493.86 | 225.85 | 244.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.41 | 0.46 | 0.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’056.50 | -1’112.50 | -868.75 | -818.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.00 | -0.80 | -0.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.72 | 3.81 | 3.96 | 4.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’747.61 | -1’704.30 | -959.03 | -1’209.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 144.41 | 138.47 | 145.03 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’724.77 | 1’870.62 | 1’727.92 | 2’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 337.58 | 381.87 | 386.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’877.74 | 6’848.91 | 7’094.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’703.98 | 12’106.92 | 12’620.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hua Hong Semiconductor Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen
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