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HUGO BOSS AG Aktie Analysen & Prognosen

HUGO BOSS AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
46.99 EUR 3.74
1.77 9.08 +12.79% +3.33%
-3.99%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.05.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.05.2024" bei einem Kurs von "47.5" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -3.99%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.99.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 08.03.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.03.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.3.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.74   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HUGO BOSS AG ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.77   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 9.08   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +12.79%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.33%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.26% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

HUGO BOSS AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
46.99 EUR 3.74 71.00 240.00 1.18 0.43
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.71% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%.
Beta 1.18 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.43 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

HUGO BOSS AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUGO BOSS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUGO BOSS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUGO BOSS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

1&1
DE0005545503
IONOS GROUP
DE000A3E00M1
STROEER
DE0007493991

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUGO BOSS AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUGO BOSS AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ARVIND
INE034A01011
HYOSUNG
KR7298020009
RAYMOND
INE301A01014

Schätzungen zu HUGO BOSS in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 4’404.19 4’732.47 5’044.20 5’530.13
Dividende 1.48 1.90 2.16
Dividendenrendite (in %) 3.12 % 3.99 % 4.54 % % %
Ergebnis/Aktie 4.09 5.00 5.68 6.73
KGV 11.62 9.49 8.36 7.06
EBIT in Mio. 452.40 543.91 608.39 691.27
EBITDA in Mio. 825.65 940.14 1’029.45 1’067.73 1’001.00
Gewinn in Mio. 287.72 354.15 400.37 473.91
Gewinn (bereinigt) in Mio. 287.99 354.29 400.27 473.91
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 401.44 493.08 557.64 651.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 399.71 491.05 542.92 651.10
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 4.09 5.00 5.68 6.73
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’745.54 2’980.45 3’202.73 2’967.00
Cashflow (Investing) in Mio. -302.40 -310.42 -324.92
Cashflow (Operations) in Mio. 738.86 787.05 826.25
Cashflow (Financing) in Mio. -284.99 -287.94 -310.20
Cashflow/Aktie 8.66 9.79 10.45
Free Cashflow in Mio. 385.15 422.14 458.66 486.14 472.00
Free Cashflow/Aktie 5.30 5.48 6.35
Buchwert/Aktie 21.59 25.23 29.09
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 784.87 635.12 479.53 -470.47 -769.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 60.33 63.67 101.50
Kapitalausgaben in Mio. 315.02 319.50 329.58 359.46
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 2’272.92 2’425.26 2’564.61
Eigenkapital in Mio. 1’489.03 1’729.95 1’987.45 2’435.58
Bilanzsumme in Mio. 3’694.37 4’009.60 4’324.53 4’768.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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HUGO BOSS AG Aktie Analysen

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20.05.24 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.24 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
03.05.24 HUGO BOSS Buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
03.05.24 HUGO BOSS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.05.24 HUGO BOSS Buy Deutsche Bank AG
03.05.24 HUGO BOSS Neutral UBS AG
02.05.24 HUGO BOSS Halten DZ BANK
02.05.24 HUGO BOSS Buy Deutsche Bank AG
02.05.24 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
02.05.24 HUGO BOSS Neutral UBS AG