IMCD Aktie 24715332 / NL0010801007
87.52
EUR
-0.64
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-0.73 %
17:13:41
BMN
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IMCD N.V. Aktie Analysen & Prognosen
IMCD N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.52 EUR | 6.23 | 1.05 | 12.86 | +11.17% | +2.32% | +1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "88.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 85.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMCD GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.21% | |
| KGV | 12.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IMCD N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.52 EUR | 6.23 | 68.00 | 259.00 | 1.21 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IMCD N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMCD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMCD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMCD GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMCD GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu IMCD in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’112.97 | 5’335.22 | 5’613.61 | 5’631.10 | 6’322.30 |
| Dividende | 1.99 | 2.04 | 2.20 | 2.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.32 % | 2.50 % | 2.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.49 | 5.97 | 6.54 | 7.29 | 8.22 |
| KGV | 16.05 | 14.75 | 13.47 | 12.08 | 10.71 |
| EBIT in Mio. | 414.38 | 451.57 | 485.85 | 552.70 | 733.40 |
| EBITDA in Mio. | 574.72 | 610.79 | 649.37 | 598.00 | |
| Gewinn in Mio. | 313.63 | 344.44 | 378.49 | 431.15 | 485.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 316.98 | 347.94 | 378.49 | 431.15 | 485.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 397.18 | 430.18 | 469.76 | 393.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 368.96 | 403.78 | 438.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.33 | 4.75 | 5.17 | 5.68 | 7.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’259.80 | 1’312.16 | 1’385.89 | 1’300.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.21 | -23.81 | -23.94 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 398.74 | 425.62 | 436.61 | 579.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.09 | -109.93 | -113.29 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.04 | 6.59 | 6.97 | 7.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 333.86 | 367.19 | 379.48 | 397.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.31 | 5.89 | 6.10 | 6.73 | |
| Buchwert/Aktie | 37.50 | 40.86 | 44.57 | 45.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’403.46 | 1’242.72 | 1’086.51 | 593.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.56 | 33.47 | 35.35 | 22.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 586.89 | 601.19 | 623.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’177.07 | 2’327.32 | 2’502.26 | 2’667.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’864.01 | 5’101.20 | 5’387.57 | 5’610.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IMCD N.V. Aktie Analysen
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