Industrias Penoles Aktie 242753 / MXP554091415
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Industrias Penoles S.A.B. de C.V. (Reg. Sha.) Aktie Analysen & Prognosen
Industrias Penoles S.A.B. de C.V. (Reg. Sha.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 EUR | 5.6 | 3.46 | 12.35 | +40.06% | +2.63% | -4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "273.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.28% | Unter Druck (versus INMEX) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum INMEX beträgt -4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 294.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDUST PENOLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.35 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +40.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Industrias Penoles S.A.B. de C.V. (Reg. Sha.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10 EUR | 5.60 | -6.00 | 356.00 | 1.38 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. INMEX | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem INMEX | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Industrias Penoles S.A.B. de C.V. (Reg. Sha.) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDUST PENOLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUST PENOLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO MX01GA000004 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| PROMOTORA Y MX01PI000005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDUST PENOLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDUST PENOLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| GERDAU S.A. BRGGBRACNPR8 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Industrias Penoles in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’845.24 | 6’080.28 | 5’755.53 | 6’401.51 | 5’771.43 |
| Dividende | 0.26 | 0.61 | 0.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 4.63 % | 6.08 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 1.30 | 1.41 | 2.23 | 1.85 |
| KGV | 27.92 | 10.14 | 9.32 | 5.90 | 7.13 |
| EBIT in Mio. | 588.81 | 947.73 | 929.98 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’464.28 | 1’890.75 | 1’798.41 | 2’312.47 | 1’910.89 |
| Gewinn in Mio. | 175.13 | 534.19 | 535.16 | 851.01 | 704.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145.00 | 860.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 692.62 | 1’203.03 | 996.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’292.00 | 1’739.00 | 1’647.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.75 | 1.45 | 1.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 515.00 | 876.50 | 1’036.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.85 | 2.71 | 3.09 | 2.51 |
| Buchwert/Aktie | 10.08 | 10.89 | 11.51 | 12.82 | 13.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’400.59 | 878.39 | 444.47 | -94.31 | -619.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 359.00 | 468.50 | 611.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’804.00 | 3’988.00 | 4’347.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’662.00 | 9’835.00 | 10’288.00 | 10’704.78 | 11’021.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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