Inmobiliaria Colonial Aktie 33300848 / ES0139140174
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22.11.2024
STN
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Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split Aktie Analysen & Prognosen
Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.36 EUR | 3.58 | 0.82 | 16.81 | +8.89% | +4.93% | -2.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "5.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INMOBILIARIA COLONIAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.44% Aufschlag. | |
| KGV | 16.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.36 EUR | 3.58 | 29.00 | 242.00 | 1.01 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INMOBILIARIA COLONIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INMOBILIARIA COLONIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INMOBILIARIA COLONIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INMOBILIARIA COLONIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
|
| TOKYO TATEMONO JP3582600007 |
Schätzungen zu Inmobiliaria Colonial in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 390.05 | 406.84 | 424.38 | 458.32 | 513.55 |
| Dividende | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.86 % | 4.98 % | 5.10 % | 5.70 % | 6.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.44 |
| KGV | 17.31 | 17.64 | 16.78 | 15.14 | 12.47 |
| EBIT in Mio. | 328.12 | 327.77 | 373.20 | 440.16 | 415.29 |
| EBITDA in Mio. | 317.02 | 331.58 | 350.27 | 380.65 | 423.15 |
| Gewinn in Mio. | 185.58 | 204.12 | 213.64 | 225.67 | 503.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 185.58 | 194.61 | 213.64 | 225.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 236.08 | 241.61 | 277.36 | 338.25 | 328.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 434.76 | 448.76 | 364.45 | 634.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 367.50 | 377.20 | 400.45 | 428.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 113.25 | -3.10 | -81.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 211.58 | 223.63 | 230.88 | 283.33 | 271.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -95.39 | -220.54 | -136.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 129.67 | 192.94 | 198.67 | 207.66 | 271.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.44 |
| Buchwert/Aktie | 9.10 | 9.39 | 9.77 | 10.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’271.69 | 4’268.03 | 4’273.19 | 4’453.05 | 4’480.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.45 | 156.11 | 107.69 | 75.00 | 44.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49.50 | 50.50 | 52.50 | 61.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’896.36 | 6’096.44 | 6’365.95 | 6’543.27 | 7’319.83 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’146.40 | 12’342.60 | 12’565.00 | 13’400.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split Aktie Analysen
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