Insurance Australia Group Aktie 1360427 / AU000000IAG3
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09.02.2026
BMN
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Insurance Australia Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Insurance Australia Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.77 | 0.92 | 15.49 | +10.03% | +4.28% | -2.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "7.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.54% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INSURANCE AUS.GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.62% | |
| KGV | 15.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Insurance Australia Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.77 | -55.00 | 289.00 | 0.38 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Insurance Australia Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INSURANCE AUS.GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSURANCE AUS.GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INSURANCE AUS.GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INSURANCE AUS.GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| SANTAM LTD. ZAE000093779 |
Schätzungen zu Insurance Australia Group in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’872.00 | |||
| Dividende | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.46 % | 4.62 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 0.53 |
| KGV | 18.01 | 16.11 | 15.49 | 14.56 |
| EBIT in Mio. | 1’739.06 | 1’890.52 | 1’924.01 | |
| EBITDA in Mio. | 1’856.49 | 2’046.24 | 2’108.02 | |
| Gewinn in Mio. | 1’037.83 | 1’138.17 | 1’180.68 | 1’271.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’036.09 | 1’135.99 | 1’180.14 | 1’271.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’719.73 | 1’885.04 | 1’960.19 | 1’999.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’688.45 | 1’840.63 | 1’918.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’942.00 | 5’727.00 | 5’703.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 130.52 | 122.64 | 122.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.03 | 3.06 | 3.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’825.72 | 1’818.34 | 1’811.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’712.01 | 7’677.24 | 7’867.38 | 8’614.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’831.44 | 29’290.59 | 29’987.09 | 30’698.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Insurance Australia Group Ltd. Aktie Analysen
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