INTERROLL Fundamentalanalyse

INTERROLL Aktie VALOR 637289 / ISIN CH0006372897

2’150.00

CHF

-45.00

CHF

-2.05%

28.03.2025

SWX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2’150.00 CHF	2.11			0.72	27.89	+18.8%	+1.41%		+2.1%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "2140" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+2.1%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.1.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2185.73.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.11	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERROLL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.72	24.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.19% Aufschlag.
KGV	27.89	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+18.8%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.41%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.38% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2’150.00 CHF	2.11	60.00	277.00	1.13	0.45


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%.
Beta	1.13	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLREAL HOLDING CH0008837566
	BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755
	EFG INTERNATIONAL CH0022268228

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCELLERON N CH1169360919
	KSB SE & CO. KGAA DE0006292030
	SULZER AG CH0038388911

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	560.99	606.12	658.58
Dividende	30.60	33.20	27.55
Dividendenrendite (in %)	1.42 %	1.54 %	1.28 %	2.35 %
Gewinn/Aktie	80.32	90.72	105.93
KGV	26.77	23.70	20.30	17.29
EBIT in Mio.	85.59	96.42	101.72
EBITDA in Mio.	108.65	120.67	124.85
Gewinn in Mio.	68.08	76.76	79.67
Gewinn (bereinigt) in Mio.	67.00	73.56	79.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	85.46	95.79	91.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	84.17	89.46
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	78.89	89.17	97.69
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	341.57	361.15	383.65
Cashflow (Investing) in Mio.	-28.90	-30.00
Cashflow (Operations) in Mio.	85.90	90.40	98.95
Cashflow (Financing) in Mio.	-27.65	-26.55	-28.00
Cashflow/Aktie	111.86	118.10	129.86
Free Cashflow in Mio.	58.68	64.28	72.97
Free Cashflow/Aktie	646.81	1’062.07	86.53
Buchwert/Aktie	605.00	663.84	749.33
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-224.94	-266.46	-322.86
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	27.51	30.30	25.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	491.72	537.54	615.50
Bilanzsumme in Mio.	625.90	683.50	749.80

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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