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INTERROLL AG Aktie Analysen & Prognosen

INTERROLL AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
2’680.00 CHF 2.51
0.74 26.64 +18.54% +1.24%
-6.36%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 04.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.06.2024" bei einem Kurs von "2710" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -6.36%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.36.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 31.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2921.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2.51   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERROLL ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.74   21.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.21% Aufschlag.
KGV 26.64   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +18.54%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 7   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.24%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.91% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

INTERROLL AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
2’680.00 CHF 2.51 5.00 321.00 0.79 0.27
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%.
Beta 0.79 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.27 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

INTERROLL AG Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CEMBRA MONEY BANK AG
CH0225173167
COMET HOLDING AG
CH0360826991
SOFTWAREONE HOLDING
CH0496451508

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HD HYUNDAI
KR7267250009
JAPAN STEEL WORKS
JP3721400004
ULVAC
JP3126190002

Schätzungen zu INTERROLL in CHF

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 567.54 625.03 670.63 760.00
Dividende 32.26 35.96 39.62 45.00
Dividendenrendite (in %) 1.20 % 1.34 % 1.47 % 1.67 %
Ergebnis/Aktie 83.07 95.40 106.44 119.60
KGV 32.40 28.21 25.28 22.50
EBIT in Mio. 88.17 101.37 113.40 128.00
EBITDA in Mio. 112.93 127.93 141.75 170.00
Gewinn in Mio. 69.30 79.59 89.02 98.40
Gewinn (bereinigt) in Mio. 66.85 77.22 85.14 98.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 86.90 99.99 111.29 130.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 81.84 93.56 99.94 84.66
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 81.47 93.03 103.38 119.60
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 347.83 385.17 408.60
Cashflow (Investing) in Mio. -30.50 -32.40 -31.85
Cashflow (Operations) in Mio. 100.68 102.22 121.43 160.00
Cashflow (Financing) in Mio. -26.13 -26.07 -30.55
Cashflow/Aktie 118.35 124.61 140.48 168.23
Free Cashflow in Mio. 64.18 64.24 80.95 86.40
Free Cashflow/Aktie 74.86 74.14 92.81 105.03
Buchwert/Aktie 548.50 611.69 677.69 749.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -173.53 -213.17 -265.52 -279.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 31.77 34.03 38.21 42.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 171.00 180.00 0.00 0.00
Eigenkapital in Mio. 454.45 505.83 557.75 617.00
Bilanzsumme in Mio. 590.43 652.88 718.87
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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