ITT Aktie 32543689 / US45073V1089
172.91
USD
2.02
USD
1.18 %
17.10.2025
BTT
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ITT Inc Aktie Analysen & Prognosen
ITT Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.91 USD | 13.38 | 0.83 | 20.81 | +16.35% | +0.81% | -3.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "112.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 9.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.09% Aufschlag. | |
| KGV | 20.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITT Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.91 USD | 13.38 | 28.00 | 139.00 | 1.35 | 0.85 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.85 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 85% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITT Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu ITT in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’857.38 | 4’074.81 | 4’317.57 | 4’830.00 | 4’879.90 |
| Dividende | 1.36 | 1.41 | 1.39 | 1.40 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.81 % | 0.80 % | 0.81 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 6.51 | 7.40 | 8.12 | 9.24 | 10.17 |
| KGV | 26.56 | 23.38 | 21.30 | 18.72 | 17.00 |
| EBIT in Mio. | 706.53 | 785.64 | 868.06 | 999.30 | 1’075.40 |
| EBITDA in Mio. | 845.39 | 921.82 | 1’011.84 | 1’182.90 | 1’228.50 |
| Gewinn in Mio. | 519.06 | 583.96 | 639.01 | 732.90 | 808.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 519.06 | 583.96 | 639.01 | 732.90 | 808.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 665.40 | 747.61 | 815.95 | 944.60 | 1’041.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.51 | 7.40 | 8.12 | 9.24 | 10.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.24 | 7.39 | 8.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’364.59 | 1’465.94 | 1’544.60 | 1’643.80 | 1’749.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.90 | -116.53 | -130.70 | -138.30 | -146.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 605.14 | 685.74 | 756.60 | 830.90 | 909.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -485.60 | -209.15 | -191.60 | -191.60 | -191.60 |
| Cashflow/Aktie | 8.08 | 9.25 | 10.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 487.63 | 561.61 | 625.95 | 698.30 | 763.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.51 | 6.62 | 7.88 | 8.85 | 9.60 |
| Buchwert/Aktie | 35.59 | 41.91 | 49.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 183.12 | -219.01 | -942.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 117.90 | 128.27 | 152.50 | 161.30 | 170.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.48 | 123.77 | 137.54 | 138.30 | 146.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 515.67 | 525.09 | 500.80 | 501.90 | 503.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’778.61 | 3’189.61 | 3’737.92 | 4’160.40 | 4’752.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’160.05 | 5’515.35 | 6’022.00 | 6’621.40 | 7’300.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITT Inc Aktie Analysen
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