KeyCorp Fundamentalanalyse

KeyCorp Aktie VALOR 202895 / ISIN US4932671088

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10.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
12.21 EUR	14.8			2.79	7.65	+15.11%	+6.26%		-1.48%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "16.57" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.48%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.48.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 11.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	14.8	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYCORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.79	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.65	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+15.11%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	19	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.26%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.83% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
12.21 EUR	14.80	53.00	223.00	1.47	0.70


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%.
Beta	1.47	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem SP500	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KEYCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANK OF AMERICA CORP. US0605051046
	CITIGROUP INC. US1729674242
	JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. US6934751057
	WELLS FARGO & CO. US9497461015

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010
	OMNICOM GROUP US6819191064
	SUN COMMUNITIES US8666741041

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYCORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYCORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CATHAY GEN.BANCORP US1491501045
	PROSPERITY BANCSHARE US7436061052
	UNITED BANKSHARES US9099071071

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	7’330.05	7’851.99	8’216.27
Dividende	0.83	0.85	0.90
Dividendenrendite (in %)	6.04 %	6.15 %	6.57 %
Gewinn/Aktie	1.45	1.73	1.94
KGV	9.50	7.96	7.09
EBIT in Mio.	2’643.17	3’020.30
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	1’627.00	1’895.45	2’062.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’627.50	1’894.48	2’062.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’228.36	2’572.36	2’818.96
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’238.20	2’576.49	2’998.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.45	1.73	1.94
Gewinn/Aktie (reported)	1.45	1.74	2.02
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	15.30	16.23	16.89
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	19’346.36	20’140.40
Bilanzsumme in Mio.	188’679.69	192’079.03

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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