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LPKF Laser & Electronics AG Aktie Analysen & Prognosen

LPKF Laser & Electronics AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
7.91 EUR 0.22
4.59 19.31 +88.35% +0.24%
-0.38%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 12.01.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "10.47" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -0.38%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.38.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.05.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.05.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 0.22   Kleiner Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LPKF LASER & ELECTRO ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 4.59   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 19.31   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +88.35%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 4   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.24%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.66% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

LPKF Laser & Electronics AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
7.91 EUR 0.22 53.00 283.00 1.37 0.42
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%.
Beta 1.37 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.42 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

LPKF Laser & Electronics AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LPKF LASER & ELECTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JENOPTIK AG
DE000A2NB601
MANZ AG
DE000A0JQ5U3
PFEIFFER VACUUM AG
DE0006916604

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LPKF LASER & ELECTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LPKF LASER & ELECTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

1&1
DE0005545503
BILFINGER SE
DE0005909006
STROEER
DE0007493991

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LPKF LASER & ELECTRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LPKF LASER & ELECTRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ELMOS SEMICONDUCTOR
DE0005677108
TECHNOPROBE SPA
IT0005482333

Schätzungen zu LPKF Laser & Electronics in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 134.78 162.98 192.45
Dividende 0.10 0.13 0.13
Dividendenrendite (in %) 1.26 % 1.58 % 1.69 %
Ergebnis/Aktie 0.19 0.43 0.72
KGV 42.19 18.40 10.99
EBIT in Mio. 7.18 15.73 26.00
EBITDA in Mio. 16.40 25.78 36.95
Gewinn in Mio. 4.25 10.53 17.60
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4.63 10.53 17.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6.09 15.07 25.31
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 7.42 17.54 32.11
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.20 0.49 0.80
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 92.20 109.25 122.55
Cashflow (Investing) in Mio. -11.33 -12.30 -12.37
Cashflow (Operations) in Mio. 27.83 18.13 22.90
Cashflow (Financing) in Mio. -2.47 -3.10 -3.90
Cashflow/Aktie 1.19 0.56 0.78
Free Cashflow in Mio. 16.60 5.83 10.53
Free Cashflow/Aktie 0.54 0.36 0.52
Buchwert/Aktie 4.10 4.60 5.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -12.03 -14.00 -20.83
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 9.20 10.37 10.43
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 97.35 103.60 114.43
Bilanzsumme in Mio. 150.80 160.80 173.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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01.08.23 LPKF Laser & Electronics Buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
28.10.22 LPKF Laser & Electronics Buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
26.10.22 LPKF Laser & Electronics Buy Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
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