Mandom CorpShs Aktie 764754 / JP3879400004
1’248.00
JPY
30.00
JPY
2.46%
10.02.2025
TOKIO
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Mandom CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Mandom CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 EUR | 0.35 | 4.04 | 13.47 | +50.92% | +3.47% | -3.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "1291" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.76% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1275.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.35 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MANDOM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +50.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mandom CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.80 EUR | 0.35 | -139.00 | 279.00 | 0.21 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mandom CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MANDOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANDOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIN HOLDINGS JP3105250009 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| LIFE CORPORATION JP3966600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MANDOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MANDOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
Schätzungen zu Mandom CorpShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’376.38 | 80’032.60 | 84’069.64 |
| Dividende | 40.00 | 42.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 3.45 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 26.19 | 62.62 | |
| KGV | 46.50 | 19.45 | 13.81 |
| EBIT in Mio. | 890.80 | 3’377.60 | 5’062.40 |
| EBITDA in Mio. | 5’364.67 | 7’777.33 | 9’596.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’180.04 | 2’820.40 | 3’940.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’506.00 | 2’914.00 | 3’630.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’769.80 | 4’243.60 | 5’952.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’776.00 | 4’312.00 | 5’840.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.08 | 62.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’695.00 | 34’190.00 | 36’330.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’861.00 | -2’001.50 | -2’076.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’424.50 | 6’036.00 | 6’919.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’798.50 | -1’898.00 | -2’033.00 |
| Cashflow/Aktie | 97.60 | 136.50 | 139.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’298.00 | 3’784.50 | 4’542.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 58.70 | 97.70 | 100.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’472.69 | 1’502.26 | 1’551.54 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’831.25 | -30’235.55 | -33’313.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’126.50 | 2’251.50 | 2’376.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’231.00 | 26’169.00 | 27’352.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 66’301.00 | 67’458.00 | 69’336.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 89’259.00 | 90’194.67 | 92’054.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mandom CorpShs Aktie Analysen
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