Mid-America Apartment Communities Aktie 138867 / US59522J1034
130.99
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16:41:03
BTT
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Mid-America Apartment Communities IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Mid-America Apartment Communities IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.99 USD | 15.9 | 0.5 | 42.68 | +16.72% | +4.59% | -7.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "142.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MID-AMERICA APARTMNT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.5 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 42.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.59% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mid-America Apartment Communities IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.99 USD | 15.90 | -102.00 | 213.00 | 0.09 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mid-America Apartment Communities IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MID-AMERICA APARTMNT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MID-AMERICA APARTMNT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MID-AMERICA APARTMNT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MID-AMERICA APARTMNT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
Schätzungen zu Mid-America Apartment Communities in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’229.05 | 2’287.47 | 2’376.58 | 2’496.63 | 2’472.97 |
| Dividende | 6.14 | 6.25 | 5.95 | 6.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.66 % | 4.75 % | 4.52 % | 4.98 % | 4.64 % |
| Gewinn/Aktie | 3.51 | 3.29 | 3.53 | 4.00 | |
| KGV | 37.58 | 40.01 | 37.36 | 32.93 | |
| EBIT in Mio. | 601.53 | 635.24 | 579.69 | 699.68 | 731.86 |
| EBITDA in Mio. | 1’252.48 | 1’287.09 | 1’215.33 | 1’404.97 | |
| Gewinn in Mio. | 404.96 | 377.01 | 385.60 | 382.34 | 379.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 396.62 | 377.14 | 381.97 | 395.06 | 393.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 417.30 | 393.98 | 352.81 | 393.82 | 396.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 420.90 | 375.02 | 398.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.60 | 3.04 | 3.29 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.61 | 3.02 | 3.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’338.75 | 1’390.93 | 1’212.51 | 1’453.66 | 1’499.09 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -347.00 | -494.58 | -696.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 713.62 | 1’023.14 | 1’051.32 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -300.01 | -348.69 | -289.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.05 | 9.31 | 8.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 631.36 | 905.41 | 956.65 | 1’026.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.45 | 7.63 | 8.07 | 8.53 | |
| Buchwert/Aktie | 43.94 | 40.45 | 37.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’761.32 | 5’953.77 | 6’173.33 | 6’298.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.53 | 184.91 | 297.92 | 681.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 58.76 | 60.53 | 62.34 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’266.75 | 4’857.33 | 4’468.10 | 3’670.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’715.57 | 11’495.57 | 11’278.82 | 9’069.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mid-America Apartment Communities IncShs Aktie Analysen
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