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Mitsui & Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen

Mitsui & Co. Ltd. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
21.34 EUR 69.71
0.6 11.87 +4.48% +2.67%
-6.71%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 03.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.05.2024" bei einem Kurs von "3840.5" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -6.71%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.71.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.06.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3845.59.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 69.71   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.6   > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 11.87   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +4.48%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.67%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.71% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Mitsui & Co. Ltd. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
21.34 EUR 69.71 -3.00 199.00 1.14 0.68
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%.
Beta 1.14 Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.68 Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Mitsui & Co. Ltd. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAIICHI SANKYO
JP3475350009
MIZUHO FINANCIAL GRP
JP3885780001
TOKIO MARINE HOLDINGS
JP3910660004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BILFINGER SE
DE0005909006
MILLERKNOLL
US6005441000
ITOCHU
JP3143600009

Schätzungen zu Mitsui in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 13’228’617.98 13’270’772.55 13’252’938.19 13’276’900.00 13’284’700.00
Dividende 102.39 106.53 113.02 120.00 125.00
Dividendenrendite (in %) 2.26 % 2.76 % 2.87 % 3.05 % 3.23 % 3.37 %
Ergebnis/Aktie 315.42 316.93 332.70 337.35 343.65
KGV 11.70 11.76 11.71 11.15 11.00 10.80
EBIT in Mio. 585’068.73 579’361.12 577’413.48 493’000.00 492’700.00
EBITDA in Mio. 953’660.02 955’725.75 995’167.34
Gewinn in Mio. 932’714.06 924’326.19 960’507.30 895’000.00 898’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 909’078.17 928’019.08 972’474.64
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’215’033.29 1’203’584.80 1’243’624.94 1’176’000.00 1’171’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’201’159.91 1’182’083.53 1’229’169.88
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 312.93 317.35 334.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’348’098.89 1’361’153.67 1’394’374.13 1’315’000.00 1’316’000.00
Cashflow (Investing) in Mio. -725’687.25 -613’236.57 -582’793.22 -492’000.00 -501’000.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’161’023.79 1’065’751.93 1’085’017.50 1’135’000.00 1’137’000.00
Cashflow (Financing) in Mio. -725’687.25 -613’236.57 -582’793.22 -492’000.00 -501’000.00
Cashflow/Aktie 466.50 418.34 439.88
Free Cashflow in Mio. 696’571.62 583’628.51 627’465.72 685’000.00 687’000.00
Free Cashflow/Aktie 348.73 248.20 284.08 258.05 262.95
Buchwert/Aktie 2’709.12 2’902.73 3’100.45 3’074.80 3’264.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’723’733.66 3’731’820.41 3’662’843.31 4’422’000.00 4’335’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 375’358.80 355’031.80 355’792.60
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 708’918.17 707’318.17 706’434.83 822’000.00 823’000.00
Eigenkapital in Mio. 8’026’677.40 8’463’025.25 8’975’474.68 8’158’000.00 8’529’000.00
Bilanzsumme in Mio. 17’009’298.82 17’299’080.03 17’682’675.31 18’033’000.00 18’585’000.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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