Monolithic Power Systems Aktie 1946113 / US6098391054
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5.02%
17.01.2025
BTT
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Monolithic Power Systems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Monolithic Power Systems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593.00 EUR | 30.53 | 0.92 | 29.72 | +26.4% | +0.83% | +0.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "593.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 647.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONOLITHIC POWER SYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.75% | |
| KGV | 29.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monolithic Power Systems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 593.00 EUR | 30.53 | 252.00 | 278.00 | 2.63 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.06.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.52% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 2.63 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Monolithic Power Systems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONOLITHIC POWER SYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOLITHIC POWER SYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONOLITHIC POWER SYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOLITHIC POWER SYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINERA US45667G1031 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
Schätzungen zu Monolithic Power Systems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’559.84 | 3’040.59 | 3’459.00 |
| Dividende | 5.40 | 6.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.43 | 20.60 | 23.98 |
| KGV | 38.08 | 30.37 | 26.10 |
| EBIT in Mio. | 923.05 | 1’160.17 | 1’373.00 |
| EBITDA in Mio. | 895.16 | 1’087.51 | 1’396.00 |
| Gewinn in Mio. | 811.92 | 1’014.52 | 1’203.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 811.92 | 1’014.52 | 1’203.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 946.18 | 1’195.74 | 1’375.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 747.63 | 948.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.05 | 20.49 | 23.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.74 | 16.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’438.26 | 1’731.88 | 1’987.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.00 | -100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 827.32 | 970.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -443.75 | -535.60 | |
| Cashflow/Aktie | 18.08 | 20.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 725.69 | 870.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.84 | 17.60 | |
| Buchwert/Aktie | 56.79 | 65.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’302.01 | -1’855.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 309.39 | 337.74 | 345.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.16 | 119.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 216.14 | 237.40 | 269.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’799.92 | 3’197.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’216.87 | 3’438.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monolithic Power Systems Inc. Aktie Analysen
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