Monolithic Power Systems Aktie 1946113 / US6098391054
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29.01.2025
BTT
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Monolithic Power Systems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Monolithic Power Systems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622.00 USD | 33.09 | 0.88 | 32.24 | +27.66% | +0.77% | +8.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "593.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 623.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONOLITHIC POWER SYS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.06% Aufschlag. | |
| KGV | 32.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monolithic Power Systems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 622.00 USD | 33.09 | 252.00 | 249.00 | 2.68 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.06.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.52% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 2.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Monolithic Power Systems Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONOLITHIC POWER SYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOLITHIC POWER SYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
|
| WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONOLITHIC POWER SYS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONOLITHIC POWER SYS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Monolithic Power Systems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’550.41 | 3’019.09 | 3’459.00 |
| Dividende | 5.40 | 6.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.34 | 20.24 | 23.98 |
| KGV | 37.78 | 30.52 | 25.75 |
| EBIT in Mio. | 923.05 | 1’160.17 | 1’373.00 |
| EBITDA in Mio. | 895.16 | 1’087.51 | 1’396.00 |
| Gewinn in Mio. | 811.92 | 1’014.52 | 1’203.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 811.92 | 1’014.52 | 1’203.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 946.18 | 1’195.74 | 1’375.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 747.63 | 948.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.05 | 20.49 | 23.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.74 | 16.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’438.26 | 1’731.88 | 1’987.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.00 | -100.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 827.32 | 970.09 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -443.75 | -535.60 | |
| Cashflow/Aktie | 18.08 | 20.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 725.69 | 870.09 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.84 | 17.60 | |
| Buchwert/Aktie | 56.79 | 65.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’302.01 | -1’855.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 309.39 | 337.74 | 345.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.16 | 119.58 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 216.14 | 237.40 | 269.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’799.92 | 3’197.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’216.87 | 3’438.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monolithic Power Systems Inc. Aktie Analysen
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